中远集团财务管理报表系统项目工作汇报

中远集团财务报表管理系统工作汇报久其-中远报表系统实施项目组提纲项目总体进度报表开发情况接口开发情况下一阶段工作计划项目完成情况数据接口设计开发完成接口方案设计SAP取数范围、内容：FI财务会计、CO财务控制、AM资产模块、TR贷款模块中间库设计：中间库结构设计、基于DB2建库程序、报表系统设计开发SAP数据提取程序财务报表体系梳理与调整决算、预算、生产运输统计、财务人员考核报表报表表样制作与指标映射项目总体进度提纲项目总体进度报表开发情况接口开发情况下一阶段工作计划报表开发情况报表编制完成决算报表216张集团决算报表、远附表、行业附表、财务公司专用表预算报表27张生产运输统计报表43张财务人员考核报表9张指标编制映射完成指标数量55039个提纲项目总体进度报表开发情况接口开发情况下一阶段工作计划接口设计方案完成接口取数方案设计需求分析与设计文档《中远SAP久其报表接口设计V2.51》《中远SAP项目需要开发或扩充公式V1.09》《中远SAP转换之数据结构表V1.51》（中间库机构设计）报表取数解决方案文档《SAP07-报表解决方案》《中远决算报表从SAP取数对照情况》接口设计情况接口取数内容科目、凭证、卡片数据信息接口取数涵盖范围实现大部分取数报表38张只有部分内容取数报表49张不能实现取数报表129张SAP取数情况分析非SAP的报表95张（含统计类报表）通过SAP调整配置可以完善取数的报表26张接口开发工作中间库的搭建配置DB2建库程序创建中间库格式SAP数据提取配置SAP导出数据提取程序开发SAP数据提取测试数据提取过程界面导航生成脚本开发提纲项目总体进度报表开发情况接口开发情况下一阶段工作计划下一阶段工作安排报表系统开发完成报表调整修改（涉及十几报表表样和指标的修改，返工量较大）完成决算报表公式编制和检查（需要编写公式说明）进行决算报表体系单元测试和修订工作下一阶段工作安排数据接口开发报表财务数据提取程序编制（从中间库到报表系统）数据接口测试方案编制（包括从SAP到中间库的取数测试方案和从中间库到报表系统取数测试方案）数据接口联调与修改（分为内部测试与生产环境测试两个阶段）