八坼厂可行性研究报告

项目可行性报告2017/4/3目录第一章总论第二章中国家具行业发展趋势第三章产品市场分析第四章项目建设情况第五章生产技术方案第六章环境保护与劳动安全第七章项目实施进度安排第八章投资估算与资金筹措第九章财务效益、经济与评价第一章总论第一节木制成套家具生产项目背景家具是全社会人们的必需消费品，这个前提条件为行业定义了一个很大的市场。家具行业也是历史非常悠久的行业，它伴随着人们的衣食住行基本需要，并随着人们生活水平的提高而不断发展。近年来，中国的家具行业呈现出崭新的活力和面貌。作为全球家具生产中心，早在2006年中国家具产业产值已跃居世界第一位，全球家具贸易总量的五分之一由中国完成。中国在世界家具产业和贸易领域的作用日趋重要，中国日益成为全球家具的制造中心。家具行业是中国历史非常悠久的行业。近年来，伴随着中国家具工业的进步，以及众多民营家具企业、外资家具企业的强大，中国家具行业出口额近年来快速提升，中国正逐步成为世界家具生产大国、出口大国；我国家具近几年发展较快，每年以20%--30%速度增长。其发展速度远远高于国民经济发展速度。同时，随着我国城镇居民可支配收入的不断上升，中国也正成为家具的消费大国。中国家具形成了四大产业区，即以广东、福建为中心的华南家具产业区；以浙江、江苏、上海为中心的华东家具产业区；以北京、天津和河北、山东为中心的华北家具产业区；以沈阳、大连为中心的东北家具产业区。企业之间会不断出现“重组”或“联盟”。从2005年1月1日起，中国政府开始对国外进口家具取消7%的税率，正式实行“零关税”此举将促使更多的国外家具企业进军中国，“宜家”等世界著名家具厂商都已在中国布点。根据中国家具行业2015年长远发展规划，中国家具制造行业发展趋势如下：家具企业规模化、专业化、品牌化。长期看以中小企业为主的格局不会改变，但大企业、知名品牌企业是带动行业发展的火车头，必然会有一批特色产品和知名品牌脱颖而出。家具企业集群化、特色产业区域不断形成。先是广东，最近浙江发展较快，如宝吉家具、海宁沙发都找到突破点，其他地区也正在发展中。集群化将推进专业化分工与合作，促进产业结构调整和产品升级。产品功能化、多元化。随着科学技术的发展，家具行业将不断引进高新技术。家具产品由实用化将向具备辅助功能、享受功能等多功能方向发展；原辅材料也呈现多元化、时尚化趋势。国际家具产业结构调整，加速向中国转移。我国良好的投资环境和产业配套水平以及低廉的劳动力将继续吸引大量外资注入。欧元升值，美元贬值，使欧洲家具企业原辅材料涨价、出口受阻，从而加速欧洲家具厂商向中国转移。美国、日本、韩国亦是如此。家具市场国际化。世界家具商把目光集聚中国，2005年家具零关税，进口家具将进一步扩大。国际上大的经销商也非常看好中国巨大的潜在的发展中的市场。同时企业也在两个方面加以改进：第一、对性能进行强化。如钢管材料的厚度，管壁可以增厚，圆形可以变为方形，领先国内外同仁。从节省材料出发，国内很大部分的钢木家具的厚度与硬度均有差距。增加钢管的宽度、厚度，重新设计外观形象，结构设计要有重大变化。优化设计可以极大地提升产品档次，拓展市场空间，占领高端市场，将拥有更广阔的市场空间。第二、根据实际应用需求，对结构进行优化设计，提供多种多功能的设计。设计师可将多种功能集中，通过一个平台实现对多种功能的支持。可提供多种方案供消费者选择，在节省、安全性、扩展性、灵活性等方面为消费者想在前面。近几年来，房地产业发展非常快，每年销售面积超过20万平方米，加之，建材下乡国家扶持政策的出台，更有效地拉动新农村建设步伐，这就给环保家居木制成套家具业带来了具大的商机。本企业依托大上海发展中心，在吴江提出此项目建设计划是十分适当的。1、项目名称：木制成套家具生产线项目2、建设性质：搬迁3、项目建设单位：苏州各达办公设备制造有限公司4、法人代表:殷建芳5、所有制形式：私营有限责任公司6、建设地点：松陵镇八坼友谊村十组7、建设规模：年产值10000万元8、建设周期：筹建期2个月，即进入生产期9、主要建设内容：木制加工车间、水性漆喷涂车间10、项目申报单位：苏州各达办公设备制造有限公司11、投资规模及资金构成：项目固定资产投资500万元，流动资金1000万元，项目总投资额1500万元。12、资金筹措：项目总投资额1500万元，其中固定资产投资500万元由企业自筹解决；企业生产所需流动资金按设计生产能力和企业近年来经营水平测算需要投入1000万元，由企业自筹解决。13、主要经济技术指标：本项目达产后的企业年生产能力可创销售收入10000万元，总成本8500万元，年实现税收为500万元，年总利润1000万元，财务内部收益率10%，静态投资回收期2年(含一年的建设期)，销售利润率为15%，盈亏平衡点为50%。第二节项目可行性研究报告的编制依据一、编制依据1、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)2、国家环保局《建设项目环境保护管理条例》3、国家发改委《建设项目经济咨询评估指南》4、财政部《基本建设财务管理规定》5、《中华人民共和国节约能源法》6、《国务院关于加强节能工作的决定》7、《中华人民共和国清洁生产促进法》8、江苏省苏州市的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。二、编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规；认真执行国家行业和地方的有关规范、标准规定。2、选择成熟、可靠、环保及前瞻性可持续发展的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性。3、结合项目所在地建设条件和环境要求，合理确定项目建设内容和规模，充分利用当地的资源条件、最大程度地发挥建设项目的经济效益、社会效益、环境效益。4、合理安排建设周期及工程内容，使有限的资金发挥最大的效益。5、结合当地实际情况，充分考虑社会发展需要，在高档别墅木制成套家具设计上留有发展余地。6、严格执行“三同时”原则，积极推行“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施与工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性。7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求第三节项目综合评价结论1、本项目得到各级政府部门的大力支持。2、本项目具备了设计、筹建、现场施工、调试投产、正常运行等各方面的技术和生产管理经验，为本项目的建设和投产提供了可靠的保证。3、本项目建设运行后，能为华东市场及欧美市场提供优质家具产品，同时也能为企业带来良好的经济效益。综上所述，该木制成套家具生产线项目企业发展需求由原吴江开发区甘泉西路搬至松陵镇八坼友谊村十组，有利于企业自身的发展和市场的需求，已具备了较有利的条件，项目建设投产后能在较短时期内收回投资，具有良好的经济效益、社会效益，也有较强抗风险能力，项目可行度高，有极高的建设价值。主要经济技术指标表序号指标名称单位指标备注一生产能力1木制成套家具套200005千元/套二人员总数1生产工人人150-2002管理人员人10-15三占地面积亩20四建筑面积M220000五设备总数台套50六燃料及动力消耗1水吨/年500-6002电万度/年4-5七总产值及劳动生产率1总产值万元100002生产工人劳动生产率万元/人50八投资1总投资万元15002固定资产投资万元5003流动资金万元1000九总成本费用万元8500十年销售收入万元10000十一实现利税1利润总额万元10002增值税及附加万元500十二财务评价1财务内部收益率%102投资回收期年23投资利润率%154投资利税率%55盈亏平衡点%50第二章中国家具行业发展趋势第一节行业整体发展方向成套家具行业将踏上成熟稳定的健康发展轨道，“十三五”（2016-2020）期间行业整合与升级、优化产业结构的步伐加快，上下游产业链联合得到进一步完善，逐步实现由家具生产、出口大国向家具强国的跨越，完成从“中国制造”到“中国创造”的转变，行业升级为“服务型制造行业”。根据中国家具行业协会，预计“十三五”期间，家具行业的生产将保持15%左右的年均增速，出口则保持年均增长10-12%的速度。至2020年，全国规模以上家具企业将完成工业总产值超18000亿元左右，生产家具超15亿件，出口家具2000-2500亿美元，家具内销率达到70-80%。国家统计局总经济师姚景源在日前和讯网主办的财经中国2014年年会上向《中国联合商报》记者表示。随着“十二五”国家力促经济增长方式转变，把经济战略由出口主导型调整为内需主导型。深圳市家具协会秘书长侯克鹏预计，家具产业也迎来了转型的最佳时机，未来5年其市场产值增幅有望超过汽车产业，成为我国第一大产业。第二节行业各方面发展预测一、国内外市场开拓力度加深随着国家大力实施扩大内需战略，增强消费对经济增长的拉动，家具企业采取“内外并举”战略，加深拓展国内外市场，将是“新内需时代”发展的必然之举。国内市场方面：（1）家具是以内销为主的产品，国内市场竞争将进入白热化，三级市场及农村市场成为家具企业争夺的战略要地，企业分别从生产设计、营销方式、分销渠道及售后服务等方面入手，逐步将全国范围的三级市场及农村市场做深、做透；（2）企业将全方位布局国内分级市场，即主打出口或一、二级市场企业向三级市场及农村市场渗透，而以往面向三级市场及农村市场的企业则打造高端品牌进军一、二级市场。国际市场方面：出口依然是家具行业发展的重要方向，由于家具属于大众消费品，我国家具生产能力较强，是世界家具生产大国，欧美等发达国家对我国家具有一定的依赖性，在确保国外主要市场份额不流失的同时，出口企业将进一步开拓中东、东欧、南美、东南亚、非洲等新兴市场。二、行业在“聚变”和“裂变”中变换格局家具行业的并购与重组加剧，行业集中度日趋提高，资源、资本等向优势企业进一步聚集，促进企业向规模化、集约化方向发展，导致强者愈强、弱者愈弱的“马太效应”凸显；同时，专业化分工与合作更加明确、细化，逐渐形成以少数强势标杆企业为主，一部分企业承担新产品设计与开发、半成品加工、装配成品等配套职能，另一部分企业则转型担当区域总代理、总经销及市场推广工作，或是直接从事市场连锁零售的有效发展模式，推动特色产业集群的建立和演进，提升集群整体竞争力和经济效益。第三章产品市场分析近年来，受国内经济快速增长的影响和带动，中国家具产业迅速发展起来。内地企业不断崛起壮大，沿海地区企业积极创新发展，国外知名企业相继入驻，市场需求不断出现新变化，中国家具业出现了机遇与挑战并存的局面。在迎接机遇的同时，企业也面临着前所未有的激烈竞争。中国家具流通领域也经过10多年的运作，流通业态升级，全国已形成东西南北四大销售中心和三个等级。“中国经济最大的问题是增长方式和结构问题，‘十三五’期间必须从根本上转变经济增长方式，对整个经济结构进行战略性调整。”国家统计局总经济师姚景源在日前和讯网主办的财经中国2014年年会上向《中国联合商报》记者表示。随着“十三五”国家力促经济增长方式转变，把经济战略由出口主导型调整为内需主导型。深圳市家具协会秘书长侯克鹏预计，家具产业也迎来了转型的最佳时机，未来5年其市场产值增幅有望超过汽车产业，成为我国第一大产业。中国品牌策划联盟副会长、家具委员会主任曹洪福此前在接受《中国联合商报》记者采访时表示，中国家具产业在过去三十多年经历了幼稚期、成长初期，现在处于成长中期，到2016年以后，真正进入成长成熟期。国家统计局数据，2013年全社会消费零售总额比上一年增长了15.5%，家具产业超过建筑、装饰材料、汽车增长，增速是35.5%。2014年，其中社会零售消费总额增长18.3%，其中家具产业贡献了38.4%，是增长最快的行业；2014年，家具行业工业销售产值累计同比增长32.24%，新产品产值累计同比增长1.71%，累计产销率97.2%。《中国联合商报》记者从深圳市家具协会获悉，中国家具产能已经占据全球的25%，成为经名符其实的第一家具制造国。而刚刚改革开放的1978年，我国家具才有区区13亿元市场，现在总额已经达到7000多亿元。按照过去三十多年平均22.2%的