鑫富药业：XXXX年第三季度报告全文

浙江杭州鑫富药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1浙江杭州鑫富药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名林关羽董事因工作需要出差殷杭华1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4公司负责人过鑫富、主管会计工作负责人刘金华及会计机构负责人(会计主管人员)刘金华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,330,240,210.981,140,462,105.0616.64%归属于上市公司股东的所有者权益（元）880,470,272.56913,147,841.04-3.58%股本（股）220,420,000.00220,420,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.994.14-3.62%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）95,570,929.65-0.82%300,858,512.292.87%归属于上市公司股东的净利润（元）-4,833,916.05-137.55%-12,087,043.43-137.74%经营活动产生的现金流量净额（元）--34,500,627.50-41.88%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.16-40.74%基本每股收益（元/股）-0.02-128.57%-0.05-129.41%稀释每股收益（元/股）-0.02-128.57%-0.05-129.41%加权平均净资产收益率（%）-0.54%-2.77%-1.35%-6.89%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.58%-2.84%-1.05%-5.73%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-5,554,380.21计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,746,560.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-335,373.63浙江杭州鑫富药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文2所得税影响额510,744.99少数股东权益影响额300.00合计-2,632,148.85-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）37,588前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类吴彩莲9,900,000人民币普通股林关羽5,768,692人民币普通股陈世辉2,752,100人民币普通股中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划2,130,000人民币普通股中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金1,216,586人民币普通股黄潮江1,108,853人民币普通股黄丹心1,005,900人民币普通股中国银行－同盛证券投资基金973,338人民币普通股昆仑信托有限责任公司-甬江十五号770,000人民币普通股国信证券股份有限公司712,682人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一、资产负债表项目变动的原因说明：1、其他应收款期末数较期初数增加了118.18%，主要系本期增加：应收转让合肥合源药业有限公司（以下简称“合源药业”）19%的股权余款，应收天津天成制药转让款，湖州市南浔区菱湖镇人民政府建设污水管网借款，满洲里子公司环保验收和供电增容押金，重庆子公司支付长寿城建会工程建设民工工资保障金所致。2、存货期末数较期初数增加了30.05%，主要是本期：泛酸钙、泛醇系列产品中间体在产品增加，满洲里子公司活性炭开始生产成品库存和在产品增加，新增卫生材料和节能材料的在产品和生产的成品增加所致。3、长期股权投资期末数较期初数增加了773.48%，主要系本期公司对杭州易辰孚特汽车零部件有限公司（以下简称“易辰孚特”）和合源药业进行投资，采用权益法核算。4、投资性房地产期末数较期初数减少了100.00%，主要系本期转让山东淄博出租房产所致。5、在建工程期末数较期初数增加了51.67%，主要是本期增加：青山厂区（原药业厂区）改造工程投入，D—泛酸钙生产线技改投入，重庆子公司新建D—泛解酸内酯项目投入，安庆子公司三氯蔗糖项目投入，湖州子公司PVB项目工程投入，新增卫生材料项目和节能公司工程项目投资所致。6、工程物资期末数较期初数增加了445.73%，主要系本期PBS、PVB项目、D—泛解酸内酯项目搬迁和三氯蔗糖项目等购入设备、工程材料未安装领用所致。7、长期待摊费用期末数较期初数增加了69.96%，主要系本期PBS厂区绿化费增加和湖州子公司一次性支付PVB胶片项目排污权有偿使用费所致。8、短期借款期末数较期初数增加了82.35%，主要系本期流动资金银行贷款增加所致。9、应付帐款期末数较期初数增加了39.55%，主要系本期采购的原材料、工程材料增加相应欠款增加和采购的设备欠款增加所致。10、预收帐款期末数较期初数增加了73.99%，主要系本期预收的货款增加所致。浙江杭州鑫富药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文311、应交税费期末数较期初数减少了2,588.09%，主要系本期应纳税所得额减少导致期末应缴所得税减少，购置设备和工程材料增加进项税额增加所致。12、应付利息期末数较期初数增加了151.78%，主要系本期银行借款增加所致。13、长期借款期末数较期初数增加，主要系本期向建行临安支行借入两年期银行贷款所致。14、专项储备期末数较期初数增加，主要系本期重庆子公司计提安全费所致。二、利润表项目变动的原因说明：1、营业税金和附加本期数较上年同期数减少了62.26%，主要系本期采购设备和工程材料增加进项税增加，使应交的增值税减少，从而导致相应的附加税费减少。2、管理费用本期数较上年同期数增加了30.26%，主要系本期新增节能公司管理人员增加和员工工资提高使工资福利支出增加，加大技术开发力度相应支出增加，资产的整合重组相应的中介机构费用增加所致。3、财务费用本期数较上年同期数增加了88.13%，主要系本期银行贷款增加利息支出增加和外币汇率波动产生汇兑损失增加所致。4、资产减值损失本期数较上年同期数增加了53.55%，主要系本期转让了山东淄博整体资产，全额计提收购淄博尤夫时所产生的商誉的减值所致。5、投资收益本期数较上年同期数减少了279.89%，主要系2010年4月对合源药业进行投资，占53.33%的投资比例，2010年6月转让了19%的投资比例，产生转让投资损失；对易辰孚特和合源药业进行投资，该两公司目前亏损，按权益法确认投资损失所致。6、营业利润本期数较上年同期数减少了126.52%，主要系本期主导产品毛利率下降，期间费用增加，计提商誉减值所致。7、营业外收入本期数较上年同期数减少了50.36%，主要系本期公司收到的政府补助减少所致。8、营业外支出本期数较上年同期数增加了736.25%，主要系本期处理山东淄博资产损失所致。9、利润总额本期数较上年同期减少了131.74%，主要系本期营业利润和政府补助减少，处置山东淄博资产损失所致。10、本期所得税费用比上年同期减少了68.23%，主要是本期利润总额减少相应的应纳税所得额减少所致。11、本期净利润和归属母公司所有者的净利润比上年同期分别减少了141.99%和137.74%，主要是本期营业利润和政府补助减少，处置山东淄博资产损失所致。12、本期基本每股收益、稀释每股收益比上年同期分别减少了129.41%，主要是本期归属母公司所有者的净利润减少。三、现金流量表项目变动的原因说明：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少了41.88%，主要系本期材料采购增加、经营管理费用和支付职工工资增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加了178.76%，主要系本期对PVB胶片、PBS、卫生材料、节能材料项目固定资产投入增加，以及对易辰孚特进行投资所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少了52.00%，主要系本期比去年同期减少了收到公开增发的募集资金的现金所致。4、现金及现金等价物净增加额较上年同期数减少了119.48%，主要系公司去年三季度末募集资金到位，今年募集资金专户银行存款余额减少所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他√适用□不适用浙江杭州鑫富药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文41、2007年12月3日，公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究新发药业有限公司和上海爱兮提国际贸易有限公司专利侵权的法律责任。报告期内，该诉讼无最新进展。2、公司于2010年1月6日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究姜红海、马吉锋、新发药业有限公司等侵犯本公司商业秘密的法律责任。报告期内，该诉讼进展情况如下：（1）2010年7月3日，公司收到浙江省高级人民法院（2010）浙辖终字第72号《民事裁定书》，裁定：驳回新发药业有限公司关于管辖权的上诉，维持原裁定；本裁定为终审裁定。（2）2010年9月19日，公司收到中华人民共和国最高人民法院（2010）民申字第1097号《民事裁定书》，裁定：驳回新发药业有限公司关于管辖权的再审申请。（3）2010年10月14号，公司收到浙江省杭州市中级人民法院（2010）浙杭知初字第25号《通知书》：本案指定上海市第一中级人民法院管辖。3、公司全资子公司湖州狮王精细化工有限公司于2010年9月7日完成注册资本增至3000万元及名称变更为“湖州鑫富新材料有限公司”的工商登记手续。4、公司全资子公司湖州鑫富新材料有限公司PVB项目原计划9月中旬完成所有设备的安装并进入调试与试生产阶段，现因限电因素影响，计划推至11月上旬进入设备调试与试生产阶段。5、公司控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司年产3,000吨EVA太阳能电池胶膜项目，经子公司股东会决定，在投资增加不大的情况下，由一条小线、二条大线调整为五条小线，同时增加五条小线，生产规模由3000吨/年增加到6000吨/年。目前，该子公司已具备1800吨/年的生产规模，预计2010年底达到6000吨/年生产规模。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺杭州临安申光贸易有限责任公司杭州临安申光贸易有限责任公司承诺：自获得上市流通权之日起60个月内，在任何价位均不上市交易；自获得上市流通权之日起，若公司股票在连续5个交易日内收盘价未能达到或超过22元/股，即使在前述承诺期满后的12个月内也不上市交易。期间若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。严格履行承诺，未发生违约情况。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺杭州临安申光贸易有限责任公司，公司发起人股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员公司上市时，控股股东承诺今后不再发生占用上市公司资金的情况；公司发起人股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均已出具《关于不从事同业竞争的承诺函》，承诺将不直接或通过其他任何方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而引致股份公司的经济损失承担赔偿责任。严格履行承诺，未发生违约情况。持有公司5%以上的股东和公司董事、