de_附件四未来主要业务流程-jz-111102(精)

上海市电力公司ERP项目未来主要业务流程第1页，共26页©2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。上海市电力公司企业资源计划项目软件招标书附件四未来主要业务流程二零零二年十一月十六日上海市电力公司ERP项目未来主要业务流程第2页，共26页©2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。1文件说明1.1背景介绍为帮助投标人更好地理解招标人的业务流程及需求以更有效地完成软件演示，作为本此上海市电力公司ERP项目招标工作的一部分，招标人将提交部分主要的未来业务流程，供投标人参考。1.2流程图的标识说明流程手工操作：该标识用于指示一项需要手工在系统外处理的活动。流程手工操作：该标识用于指示一项需要手工在系统外处理的活动。流程参见:该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。流程参见:该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。流程系统操作：该标识用于指示一项需要通过系统处理的活动。流程系统操作：该标识用于指示一项需要通过系统处理的活动。注：黑色框代表原有操作；红色框代表新设计的操作。流程手工操作：该标识用于指示一项需要手工在系统外处理的活动。流程手工操作：该标识用于指示一项需要手工在系统外处理的活动。流程参见:该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。流程参见:该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。流程系统操作：该标识用于指示一项需要通过系统处理的活动。流程系统操作：该标识用于指示一项需要通过系统处理的活动。注：黑色框代表原有操作；红色框代表新设计的操作。上海市电力公司ERP项目未来主要业务流程第3页，共26页©2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。2业务流程2.1财务管理2.1.1预算执行和控制供电公司供电分公司、超高压、表计厂、教培中心市电力公司发展计划部财务部局本部各部门预算内财务部进行付款/授权审批人审批后付款预算外报授权审批人进行审批工程建设部/生产科技部预算外报授权审批人进行审批由总会计师、总经济师、总工程师牵头召开经营活动和预算执行情况会议项目详细计划（接14.2.10根据预算审核合同条款、采购申请等支出需求记账，月末编制各财务报表预算外报授权审批人进行审批预算内财务部进行付款、有权人审批后付款，记账根据预算审核合同条款、采购申请等支出需求预算内财务部进行付款、有权人审批后付款，记账预算外报授权审批人进行审批财务部根据各项预算对各项支出需求进行复核编制月度预算执行情况分析表各业务部门根据各项预算审核预支和报销数据各业务部门根据各项预算审核预支和报销数据财务部根据各项预算对支出、报销要求需求进行复核各业务部门根据各项预算审核预支和报销数据财务部根据各项预算对支出、报销要求需求进行复核根据预算审核合同条款、采购申请等支出需求各部门对预算执行情况进行分析上海市电力公司ERP项目未来主要业务流程第4页，共26页©2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。2.1.2采购及应付帐款的处理及核算2.1.3项目成本核算供应商电力公司物资使用单位物资部财务部收到采购订单或签订采购合同按订单或合同发货开具发票定期对帐定期对帐生成采购订单或签订采购合同,并输入系统（参见12）验收并在系统中维护收货信息输入发票信息,与合同／订单信息、收货记录匹配生成采购会计分录安排付款计划生成付款会计分录按计划付款在系统中查询采购进程查核预付款及扣款申请电力公司电网建设公司/供电公司/供电分公司财务与资产管理部工程建设部14.2.4项目合同管理流程将合同信息及时输入合同管理系统14.2.6项目进度管理按月将项目完工比例输入项目管理系统材料供应部12.3.4采购日常操作（收、发、存、退）在系统中查询项目进展情况领取设备及材料，并由系统核对项目概/预算财务按月暂估项目成本财务记录项目成本，生成会计分录14.2.1项目详细计划制定将项目详细计划及概算输入项目管理系统根据合同付款条件和项目进度报告审批付款申请提出合同付款申请，并附项目进度报告（重要项目先自行审价，并交审计部门组织审计）14.3.1项目竣工验收、投产流程工程部组织工程文件移交进行在建工程预转固财务竣工决算13.2.1固定资产增加10.5.4工程审计（含造价审计）审计部审批较大金额的付款申请工程建设部/生产科技部启动委员会组织工程的启动投运工程竣工投运验收单根据合同付款条件和项目进度报告审批付款申请财务部业扩和代工项目财务记录项目成本，生成会计分录基建、更改、科技、大修、非生产性项目进行在建工程预转固财务竣工决算13.2.1固定资产增加上海市电力公司ERP项目未来主要业务流程第5页，共26页©2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。2.1.4工资福利核算2.1.5库存核算市电力公司人力资源部财务与资产管理部根据人员调动信息、工资、奖金、津贴调整信息、福利费、四金调整信息制作工资发放盘片将转账支票和盘片交银行发放根据盘片数据月底结转发放工资全额及根据发放全额计提各类养老金,医疗保险费等根据华东公司工效挂钩结算数对年初下达的预提数进行调整，提供调整数据修改账务信息月底计提工资总额及根据工资总额计提工会经费,教育经费福利费等提供下月工资、奖金、津贴、四金等预提金额提供经审批通过后的福利费使用信息记账并按审批金额发放市电力公司供电公司供电分公司、超高压、表计厂、教培中心物资部财务部采购入库（接12.3.6)配送计划（接12.3.2)采购出、入库（接12.3.6/12.3.7)根据验收信息，记账根据库存转拨信息，修改库存相关信息根据出库信息记账并结转成本，月末暂估入账盘点（接12.3.4)根据盘点情况，修改账务信息根据退货信息修改账务采购入库（接12.3.6)采购出、入库（接12.3.6/12.3.7)采购入库（接12.3.6)采购出、入库（接12.3.6/12.3.7)报废(12.3.5)记录报废的账务信息提供有关报废决策所需的基础数据上海市电力公司ERP项目未来主要业务流程第6页，共26页©2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。2.1.6固定资产核算2.1.7现金流管理市电力公司采购部财务部记录新增固定资产账务信息供电公司/供电分公司、超高压、表计厂、教培中心固定资产增加（接13.2.1)固定资产报废（接13.2.2)记录固定资产清理账务信息,报废资产报废（接12.3.5)固定资产内部调配（接13.2.4)修改固定资产账务信息、地点和责任人等非账务信息固定资产盘点（接13.2.3)根据固定资产盘点结果修改账务信息调货（接12.3.8)月末计提固定资产折旧提供固定资产分析数据，为固定资产报废、内部调配等决策提供支持信息采购接收（接12.1.8)总经理工作部非生产性固定资产购买、调配、报废和盘点决策发展计划部营销部各成本中心工程建设部/生产科技部财务部物资部编制年度现金流量预算（参见10.1.1）每月提供计划中尚未立项的各个项目的未来各月资金需求情况预估表每月提供已立项的项目的未来各月工程款资金需求情况预估表每月提供未来各月集中采购资金需求情况预估表每月提供最新的售电预测每月提供最新的业扩收款预测每月提供最新的成本费用预算每月更新现金流预测每月更新融资计划每月更新资金运作计划每月进行现金流实际与预测比较分析每月提供最新的购电预测上海市电力公司ERP项目未来主要业务流程第7页，共26页©2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。2.1.8会计科目维护市电力公司财务部基层单位根据新的会计制度和公司发展制定新会计核算办法新增或修改会计科目提出修改和新增会计科目的需求在ERP系统中修改或新增会计科目上海市电力公司ERP项目未来主要业务流程第8页，共26页©2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。2.2采购管理2.2.1采购申请与审核（项目用物资）2.2.2采购申请与审核（非项目用物资）电力公司供电公司/供电分公司物资管理部工程部接12.1.3采购计划汇总项目用物资采购申请：1.A类物资集中采购申请2.电力公司总部的B类物资采购申请注明已做采购预测的物资采购申请审批过程信息查询接14.1.6可研报告编制流程接14.1.7初步设计及审批流程接14.1.6可研报告编制流程接14.1.7初步设计及审批流程根据电力公司负责的项目需要，将项目所需A类物资报采购申请，注明项目编号和到货时间根据电力公司负责的项目需要，将项目所需B类物资报采购申请，注明项目编号和到货时间根据审批权限（系统规定的审批流），相关负责人审批根据供电公司/供电分公司负责的项目需要，将项目所需A类物资报采购申请，注明项目编号和到货时间根据供电公司/供电分公司负责的项目需要，将项目所需B类物资报采购申请，注明项目编号和到货时间根据审批权限（系统规定的审批流），相关负责人审批系统根据物资分类，将A类物资采购申请交电力公司物资管理部系统将A、B类物资采购申请交物资管理部接12.1.3采购计划材料专职系统根据物资分类，将B类物资采购申请交本公司材料专职对集中采购申请进行预处理对集中采购申请进行预处理工程部电力公司供电公司/供电分公司物资管理部相关部门相关负责人审批，并确认采购金额在部门预算费用之内接12.1.3采购计划汇总非项目用物资采购申请：1.D类物资集中采购申请2.电力公司总部的E类物资采购申请采购申请审批过程信息查询相关部门相关负责人审批，并确认采购金额在部门预算费用之内系统根据物资分类，将D类物资采购申请交电力公司物资管理部每月根据需要，提出非项目用物资（D、E类）采购申请，注明到货时间每月根据需要，提出非项目用物资（D、E类）采购申请，注明到货时间系统将D、E类物资采购申请交物资管理部接12.1.3采购计划材料专职系统根据物资分类，将E类物资采购申请交本公司材料专职上海市电力公司ERP项目未来主要业务流程第9页，共26页©2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。2.2.3月度采购计划2.2.4采购合同管理电力公司供电公司/供电分公司物资管理部门仓库根据汇总的物资采购申请，对采购申请进行合并，明确项目用物资的项目编号库存信息供应商/服务商根据物资到货时间要求和采购提前期，确定采购方式采购策略接12.1.4采购招投标管理确定供应商，制定采购计划部门负责人审核采购计划接12.1.5采购定单交付查询价格目录和交易记录，获得价格信息向框架协议供应商采购向供应商询价与供应商或采购服务商分享采购计划材料专职仓库根据汇总的非集中物资采购申请，对采购申请进行合并库存信息确定供应商，制定采购计划部门负责人审核采购计划接12.1.5采购定单交付查询供应商信息库，获得价格信息向供应商询价接14.2.1详细计划制定流程采购计划的查询接10.3.1现金流管理流程电力公司供电公司/供电分公司物资管理部查询历史合同信息，根据合同范本制定采购合同与供应商进行沟通，关注合同执行情况针对不同类别物资，制定相应的标准合同范本，并交法律、财务顾问审阅合同完成，将供应商履行合同的情况记入供应商信息库查询历史合同信息，与供应商签订采购合同汇总合同执行情况，输入合同信息库，并对合同的更改、完成等情况进行分析将合同内容输入合同信息库将合同内容输入合同信息库与供应商进行沟通，关注合同执行情况根据授权，由相应领导审核合同条款，重大合同交财务、法律顾问审阅根据合同执行情况，签订变更合同，并输入合同信息库根据合同执行情况，对合同进行更改，并输入合同信息库设定合同信息库的访问权限，让各部门能查询到合同信息接10.2.3应付帐款的处理和核算材料专职接14.2.1详细计划制定流程抽查各级采购单位签订的合同文本财务部了解合同执行情况，准备付款生技部制定技术协议条款合同归档对于重要设备采购，签订委托监造协议上海市电力公司ERP项目未来主要业务流程第10页，共26页©2002毕博管理咨询版权所有。上海电力与毕博管理咨询公司机密文件。2.2.5供应商评估2.3仓储管理2.3.1配送电力公司供电公司/