生态种养循环项目融资方案(1)

鱼凫生态种养循环项目方案（食品安全解决方案）一、项目概况民以食为天，食以安为先。食品安全问题在中国的政治层面上已摆到一个非常高的高度，是当前我国各级政府亟待解决和加大监管力度的一项重要工作。随着人们对环境、生态等可持续发展认识的深入，消费者开始寻求更为安全、营养、无残留抗生素和化学药品的动、植物农产品以满足生活和生存的需求。鱼凫生态种养循环项目是以蝇蛆养殖消耗、处理动物粪便等废物为循环基础，以蝇蛆动物活性蛋白作为畜、禽等动物饲料添加剂为核心，真正实现种养结合、生态循环的绿色、环保、安全的现代工厂化、规模化生物技术农业项目。该项目以蝇蛆产品作为贯穿家禽、家畜和农产品种植的主线，具备以下有别于传统种养业的几大特色：富含抗菌、提高免疫。蝇蛆体内含有抗菌活性物质，可诱导产生的抗菌肽成分可取代目前饲喂动物所用的抗生素和防病灭菌用药，提高养殖动物自身的抗病菌能力和自身免疫力，解决大量使用抗生素所带来的食品安全问题，真正实现禽畜产品“绿色化”生产，满足消费者食品安全食用的时尚需求。优质蛋白、助长动物。蝇蛆富含固有的动物活性高蛋白、维生素和多种微量元素，粗制的蛆干粉蛋白含量高达60%左右，与进口鱼粉相当，但每种氨基酸含量高于鱼粉，氨基酸的总量是鱼粉的2.3倍，蛋氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸均比鱼粉高2.6倍以上，以蝇蛆作为动物蛋白添加剂，可提高饲养动物的产蛋率、产肉率和增重率，降低养殖成本。循环生态、保护环境。蝇蛆在自然界生态循环中起着极为重要的净化作用，蝇蛆幼虫的嚼食消耗畜禽粪便是自生重量的十倍，蝇蛆养殖过程中要消耗大量的禽、畜粪便，经蛆处理后的禽、畜粪便臭味很快消失，解决了禽畜养殖中粪便污染问题，起到了净化了环境良好作用。变废为宝，改善土壤。蝇蛆处理后的剩余物（虫渣）是一种肥效长、无臭味、土壤改良效果明显、能克服连作障碍、防止土壤酸化的优质有机肥。分析表明，蛆粪中的有机质占19.8%，全氮2.3%，全磷2.65%，全钾1.83%。将蛆虫消化分解后的虫渣和沼化后的家畜尿液施用于农作物种植，可取代化肥和农药的大量使用，既环保安全又大大降低种植生产成本。因此，利用蝇蛆作为饲料添加剂规模化发展种养业不仅是生物技术应用的推广，而且符合当前国家大力推动的生态、环保、安全的“有机食品”生产要求。二、项目规划及建设期投资计划1、项目规划：鱼凫生态种养循环项目建设完工，种养生产达到设计规模，将形成产能：养殖部分：年产动物活性蛋白1500吨；年出栏5000头（约500吨）优质生态三元商品猪；育成和蛋鸡年存约10万只，其中蛋鸡约7万只，年产鸡蛋2140万个（约850吨）。种植部分：形成蔬菜种植面积700亩，年产量2000吨；果树种植面积210亩，年产量480吨，粮食种植面积610亩，年产量218吨。2、投资计划鱼凫生态种养循环项目，以动物养殖生产为基础，预计养殖场建设周期为两年，按照动物生长节律和牲猪自繁自养要求，预计三年能达到养殖生产规模。为实现三年达成的目标，建设期固定资产投资估算约2260万元，项目生产所需资金直接费用450万元。其中：1）、养殖场设施投资1800万元单位：万元序号工程或费用名称建安工程设备购置其他费用一建设投资15071厂区建筑11202附属设施1303总平及配套257二设备投资2411猪场设备配置902鸡场设备配置1003饲料加工设备224其他辅助设备65运输设备16办公生活设备22三其他521管理费用302不可预见费22四总计18002）、农田设施改造460万元按每亩土壤改造以及农田设施改造均投资3000元计算，1520亩种植用地额农用设施改造和土壤改良估计投资约460万元。3）、一期完工后实施养猪800头、蛋鸡10000只和270亩种植用地的开发、改造和种植，启动流动资金需求450万元：单位：万元种养项目猪蛋鸡蔬菜饲料人员工资合计金额641420512040449万注：1、仔猪均重为20公斤，单价40元/kg,饲养时间6个月，饲料储备6个月，2、蛋鸡为育成鸡，均重1.公斤，单价14元/kg，饲养两个月产蛋，饲料储备三个月。3、种植按亩均投资（总成本）0.76万元，三、项目的实施进度按照计划施工进度和启动种养农业生产，建设期两年内资金投资进度如下图示：3002004008030036040022001002003004005006007008009001000固定注：图标分期投资表格说明：单位：万元项目/时间12.0312.0512.0712．912.1113.0313.0413.09合计固定投资300200400803003604002202260总计3005009009801280164020402260说明一期进场施工投资一期土建工程投资一期建设投资及一期养殖配套设备购入和流动资金投入270亩种植用地租赁及土壤改造投资养殖场二期工程投资养殖场二期用200万，540亩种植用地租赁及改造二期建设投资及二期养殖配套设备购入和流动资金投入710亩种植项目土地租赁及土壤、设施改造四、项目未来三年收入预计1、销售收入：根据项目分期建设和种、养按计划的实施，在投资当年即可有产品实现，按现行蛋禽、牲猪肉类（绿色食品）市场价格预计，未来三年商品销售收入约万元，预计如下：1）、价格设定。根据对成都市大型超市和集贸市场畜禽产品市场调查，绿色有机商品综合价格如下：单位：元/kg、元/个价格/品种有机鲜猪肉有机鸡蛋活鸡备注价格60—1002.5--540--60价格差异为商品品种不同2）、种养数量。根据本项目养殖工艺和建设期推算，建设期各阶段可养殖数量如下表，项目投资的第四年可达到生产设计规模。单位：头、只、亩项目/时间2012201320142015牲猪800240042005300蛋品鸡10000300006000070000蔬、果品种植270700120015203）、预计收入单位：万元项目/时间201220132014小计2015合计牲猪51215362680472833928120蛋品189226845366993529212285商品鸡20060080012002000蔬果品51313302280412328887011合计1214533410096166441277229416注：收入测算依据1、牲猪单位毛重量100kg，综合折算净肉80%，蛋鸡产蛋率70%2、种植有机蔬菜、果品、粮食按亩产值计价，综合均亩产值1.9万元。3、销售收入计算价格为市场零售价。本表取目前市场中间价计算，其中猪肉80元/kg，蛋品3元/个，淘汰活鸡50元/kg，平均每只鸡重4kg.。4、2015年为规模达产预计收入2、盈利预计：估计三年累计销售毛利约2289万元。单位：万元项目/时间201220132014合计销售收入121453341009616644种养成本牲猪1243726511147蛋鸡744749481496种植2055329123145费用465194036006005小计8683318611110297毛利估算346201639856347注：1、养殖成本为仔猪、仔鸡购入成本和养殖饲料消耗直接成本，2、费用为生产工资、销售费用，其中销售费用按销售收入的35%计算，生产工人年均工资160万3、综合均亩种植成本0.6万元，加上亩租赁费0.16万元，合计成本0,.76万元3、敏感分析设定养殖规模和投入不变，因产能下降30%，或者价格波动下降30%，各年收入、毛利变动如下：项目/时间201220132014合计销售收入8503734706711651种养成本牲猪1243726511147蛋鸡744749481496种植2055329121649费用297130724744078小计700268549858370毛利估算150104920823281五、资金的安排和使用1、增资扩股，项目建设资金和首期流动资金的投入通过募集的方式解决；2、后续种养生产所需流动资金缺口和部分设施改造投入由项目自生收入增值滚动投入，不足部分通过银行等机构融资解决。六、营销策略1、营销模式：本项目的市场营销采取轻资产扁平化的直销配送商业模式；2、销售对象：主要是高端消费群体和高端消费团体。●个人客户：高端商场和会所会员、银行私人银行客户、名车会成员、奢侈品会员、别墅及高档小区住户、高端疗养机构会员等等。●团体客户：军队、学校、企事业机关等机构团体订购●企业消费：大型企事业单位餐厅、银行证券公司餐厅、军队后勤等单位餐厅；成都市香格里拉、锦江宾馆、世纪城洲际等约16家五星级酒店；高端餐饮和会所等等。3、宣传推广：采取多维方式进行公司品牌的推广积累客户。●设立公司网站平台进行健康生活理念的推广和产品宣传，借助电视、报刊和其他高端商品网络平台推广产品。●印制大量公司及产品资料，定期或不定期的在城市高档社区、楼盘、宾馆、酒楼、机关团体设点宣传进行推介。●组织客户及其家庭在基地直接体验菜品，贴近有机生活，通过自有餐厅餐饮品尝和有机农场的生活体验树立口碑。4、客户服务：完善销售体系，提供完美服务。●通过网站平台及其他方式吸纳会员和客户，实施网上销售，网下配送，点对点的送货服务。●专设客户服务部门，管理客户订单和客户跟踪维护，客户服并为客户提供食谱建议。●搭建销售组织构架，形成分选加工、储藏保鲜、商品包装和质量检测体系，保障品牌形象和产品质量。七、项目融资方案1、募集总额：该项目资金募集以项目建设所需投资为基础，募集资金2000万元。2、融资方式：以股权式合资的方式进行募集和认购，所募资金可按项目建设周期分期分步到位，但首期不低于1000万元。3、股东及资本结构：以投资兴建的生态循环示范基地为载体设立项目公司，项目公司引入的战略合作股东两个。鱼凫公司作为发起人和项目前期的规划、实施和投资者，拥有项目公司40%的股权，其中，以项目前期规划、设计、调研、社会资源以及生物养殖技术等折抵25%的股权，剩余15%的股权以现金方式出资。剩余60%股权（2000万元）由其余股东以现金的方式进行投资。4、收益保证：鱼凫公司作为项目的发起人和组织者，保证其他股东在项目的年投资收益不低于12%（不含建设期），项目完工投产，项目收益达不到12%的最低限额，由鱼凫公司及其股东从自身的收益中予以填补，项目收益超过12%的最低标准，按股份投资比例按实进行红利分配。八、项目展望针对国内目前尚未出现以蝇蛆作为循环基础的大型养殖生产企业，该项目可以一类城市和经济较为发达的省会城市为中心，在全国的华东、华南、华北、西北、东北、华中等区域投资同类型的十个生态循环养殖基地来获得市场占有率。按本项目投资规模，十个项目总投资控制在5亿元，项目达到设计产能年收入将不低于十亿元。同时我公司在蝇蛆工厂化、规模化养殖技术的突破和成功，为深度开发蝇蛆系列产品创造了条件，公司在未来的生物营养品、生物制药等领域会有更大的作为。