oracle erp_06_合并

Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.合并11i总帐管理系统基础Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.目标学完本模块后，应能完成下列工作：•确定合并流程在OracleGeneralLedger业务流程中的作用•确定有关合并的关键实施问题•确定全球合并系统(GCS)的特征与功能•描述“合并工作台”的要素•创建抵销分录•确定在合并中可以使用的报表和查询选项Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.课程安排•合并概览•实施全球合并系统(GCS)•使用合并工作台•创建抵销分录•运行合并报表Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.合并概览利用OracleGeneralLedger，您可以合并任意数量的、使用不同帐套的子公司。即便这些子公司使用不同的科目表、币种和日历，也照样可以合并它们。子公司1子公司2子公司3父帐套运行合并Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.合并工具可以使用最符合您需要的方法来合并财务信息。•全球合并系统(GCS)•财务报表生成器(FSG)FSGGCSCopyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.全球合并系统(GCS)的功能和优点全球合并系统提供了以下工具：•一个工作台，用以查看子帐套的合并状态。•一套复杂的合并映射规则，用以映射帐户并指定从子帐套向父帐套进行传送的规则。•一个对颜色编码的合并监控程序，它引导您完成合并步骤。•一个合并层次结构浏览器，用来以图形方式显示合并结构。Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.全球合并系统(GCS)的功能和优点全球合并系统具有以下功能和优点：•自动生成抵销分录。•可以追溯到子帐套余额和子分类帐的多级追溯功能。•强大的报表发布功能（通过FSG和ADI来实现）。•集成的多维分析功能（通过OracleFinancialAnalyzer来实现）。Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.在多个帐套内合并多个公司母公司子公司1子公司2子公司3Co-CC-Acct每季度USDCo-Acct-Prd每月欧元Co-Acct-CC-Prd每周AUD结构：Co-CC-Acct-Prd日历：每月币种：USD使用GCS进行映射及合并Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.合并多个实例中的数据母公司帐套使用ADI可以将另一实例的数据复制到“虚拟”帐套中。ADI日记帐分录电子表格子公司1帐套Oracle实例AOracle实例BADI抽取合并“子公司1”虚拟帐套Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.课程安排•合并概览•实施全球合并系统(GCS)•使用合并工作台•创建抵销分录•运行合并报表Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.有关实施合并的注意事项Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.您是否需要全球合并系统？Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.合并多个共享单个帐套的公司母公司子公司1子公司2子公司3Co-CC-Acct每月USDCo-CC-Acct每月USDCo-CC-Acct每月USD结构：Co-CC-Acct日历：每月币种：USD使用FSG合并数据使用FSG可合并多个共享同一帐套的子公司。Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.全球合并系统概览帐套A帐套B合并帐套ABCopyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.余额类型全球合并系统概览全球合并系统(GCS)的灵活性使您可以在任何公司结构内合并财务信息。使用GCS可以从以下任何方面进行合并：科目表日历明细层来源币种Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.在单实例中使用全球合并系统父帐套输入公司间事务处理从子帐套映射到父帐套重估并折算为父帐套的本位币传送至父帐套将合并日记帐过帐抵销公司间事务处理余额报表分析结果子帐套Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.在多实例中使用全球合并系统父帐套仿照父实例中的每个子帐套，创建相应的虚拟帐套将日记帐导入并过帐到虚拟帐簿从虚拟子帐套映射到父帐套重估并折算为父帐套的本位币传送至父帐套将合并日记帐过帐抵销公司间事务处理余额报告分析结果虚拟帐簿Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.全球合并系统的其它用途如果您对科目表或会计日历进行更改，可使用全球合并系统(GCS)来转移余额。Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.全球合并系统的其它用途如果采用了全局会计引擎双重过帐解决方案，则可以使用全球合并系统(GCS)来传送子分类帐事务处理。Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.课程安排•合并概览•实施全球合并系统(GCS)•使用合并工作台•创建抵销分录•运行合并报表Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.合并工作台合并工作台和状态控制器提供了一个中央控制点，以便将没有数量限制的子帐套合并到父帐套中。访问所有合并步骤监控合并流程查看映射和层次结构Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.合并工作台查找合并流程合并工作台准备/传送抵销状态控制器映射映射集折算状态传送传送集复核日记帐过帐抵销集抵销报表Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.使用状态控制器按钮名称合并步骤映射映射集折算状态传送传送集复核日记帐过帐报告映射合并数据准备合并数据传送合并数据创建抵销分录报告合并余额复核并过帐到合并数据以及更新合并余额抵销集抵销Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.状态控制器按钮的颜色蓝色灰色红色建议不建议警告映射映射集折算状态传送复核日记帐过帐抵销报表传送集抵销集Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.定义合并映射•合并映射是用于将帐户或整个帐户段从子帐套映射到父帐套的一组指令。•可以为需要合并的每个子帐套定义一个合并映射。映射规则父帐套子帐套Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.映射规则•您可以定义段规则、帐户规则或这两者的组合。•如果使用段规则，则必须在父段的科目表中为每个段定义一个段规则活动，但所定义的活动数量不能超过一个。•在发生冲突的情况下，帐户规则将取代段规则。建议：–使用段规则定义默认映射。–使用帐户规则定义例外。Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.使用帐户映射规则帐户规则用于将某一特定子帐户或子帐户范围映射到父帐套中的某一特定帐户。02.300.5410.10001.5000.100映射到子帐套父帐套下限02.400.5400.100上限02.400.6999.10001.5200.100Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.使用段映射规则段规则用于将子帐户的段映射到父帐户的段。映射到部门帐户产品成本中心帐户位置子帐套父帐套Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.使用段累计规则累计规则包括以下内容：父段明细值传送层使用子段父值或段范围将子帐套的值累计到指定的父帐套明细段值。指定是累计明细数据还是汇总数据。指定是映射子帐套的“父帐户”、“明细范围”还是“父帐户范围”。这取决于所选的“传送层”。•如果在“使用”字段中指定“父帐户”，则输入子帐套的父帐户值。•如果指定的是“明细范围”或“父帐户范围”，则输入帐户范围。规则说明Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.定义合并映射集创建一个映射集可同时传送多个子帐套中的数据。映射集子公司1映射规则子公司2映射规则子公司3映射规则传送到母公司帐套Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.合并层次结构浏览器-VisionCorporation(UK)（VisionCorporate映射）•币种：英镑•日历：会计•科目表：Co-Dept-AcctVisionOperations(USA)（VisionOperations映射）•币种：美元•日历：会计•科目表：Co-Dept-Acct-Sub-Acct-ProdVisionServices(USA)（从服务到公司）•币种：美元•日历：每周•科目表：Co-ServDept-ServAcct-ProdVisionServices(SNG)（从分销到公司）•币种：新加坡元•日历：会计•科目表：Co-Dept-Acct-Prod+Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.编制子帐套数据在传送子帐套中的余额之前，请先执行下列操作：•重估余额•折算为本位币•运行试算表报表运行报表重估余额折算余额子帐套Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.重估流程重估是一个执行下列操作的流程：•复核外币余额。•使用重估率重新折换本位币。•创建一个日记帐分录以将本位币余额调整为重新折换的金额。外币本位币Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.折算外币折算是使用另一币种重新表示本位币帐户余额的流程。子帐套本位币父帐套本位币Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.将子帐套数据传送至父帐套可以通过下列方法传送子帐套的数据：•合并余额•合并事务处理•传送合并集Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.合并跟踪和冲销Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.将合并日记帐分录过帐运行日记帐导入复核过帐运行报表Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.课程安排•合并概览•实施全球合并系统(GCS)•使用合并工作台•创建抵销分录•运行合并报表Copyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.创建抵销分录公司A公司BCopyright©OracleCorporation,2002.Allrightsreserved.自