在金蝶ERP系统中录入初始会计资料

会计信息系统实务操作教程第3单元如何录入初始会计资料会计信息系统实务操作教程固定资产的分类设置固定资产变动对应入账科目的设置职员的类别与职务设置核算项目资料的录入账套初始余额的录入启用账套如何录入初始会计资料初始会计资料的分类固定资产的分类设置变动方式在【财务会计】标签卡中单击【固定资产管理】系统功能项，再单击【基础资料】子功能项，双击“变动方式类别”明细功能项打开【变动方式类别】对话框。会计信息系统实务操作教程初始会计资料的分类固定资产的分类设置使用状态在【固定资产管理】系统模块下，单击【基础资料】子功能项，再双击“使用状态类别”明细功能项，可打开【使用状态类别】对话框。会计信息系统实务操作教程初始会计资料的分类固定资产的分类设置折旧方法在【固定资产管理】系统模块下单击【基础资料】子功能项，再双击“折旧方法定义”明细功能项，即可打开【折旧方法定义】对话框。会计信息系统实务操作教程初始会计资料的分类固定资产的分类设置卡片类别管理在【固定资产管理】系统模块下单击【基础资料】子功能项，再双击“卡片类别管理”明细功能项，可打开【固定资产类别】对话框。会计信息系统实务操作教程初始会计资料的分类固定资产的分类设置卡片类别管理在【固定资产类别】对话框中，单击【自定义项目（C）】按钮，系统将打开卡片项目定义对话框。会计信息系统实务操作教程初始会计资料的分类固定资产的分类设置存放地点维护在【固定资产管理】系统模块下单击【基础资料】子功能项，再双击“存放地点维护”明细功能项即可打开【存放地点】对话框。会计信息系统实务操作教程初始会计资料的分类设置固定资产变动对应入账科目固定资产的增减核算固定资产增加主要有以下几种途径：企业购入、自行建造及出包建造、所有者投入、捐赠投入、融资租入、盘盈增加等。上述各种途径的账务处理会计分录为：会计信息系统实务操作教程企业购入的：借：固定资产贷：应付账款或银行存款如果购入的是旧的固定资产，则借：固定资产贷：累计折旧应付账款或银行存款企业自动建造及出包建造的：借：固定资产贷：在建工程—自建工程所有者投入的：借：固定资产贷：实收资本或实收资本及累计折旧捐赠投入的：借：固定资产贷：资本公积投资租入的：借：固定资产—融资租入固定资产贷：在建工程—融资租入固定资产盘盈增加的：借：固定资产贷：待处理资产损益初始会计资料的分类设置固定资产变动对应入账科目固定资产的增减核算固定资产的减少主要有出售、毁损报废清理、投资转出、盘亏等去向。上述各种去向的账务处理会计分录为：会计信息系统实务操作教程投资转出的：借：长期投资累计折旧贷：固定资产盘亏的：借：待处理资产损益贷：固定资产出售的，涉及银行存款的在账务处理子系统处理，固定资产核算子系统只负责结转固定资产账面净值的工作。其会计分录为：借：固定资产清理累计折旧贷：固定资产毁损报废清理的会计分录与出售去向一样。初始会计资料的分类设置固定资产变动对应入账科目固定资产的折旧核算对使用的固定资产除了土地外都要提取折旧。未使用的建筑物、房屋，除了作为商品房待出售外，也要进行提取折旧。提取折旧核算的会计分录，根据固定资产的使用部门或产品决定，一般为：借：生产成本－基本生产成本－××产品－辅助生产成本－××车间制造费用－××车间管理费用贷：累计折旧会计信息系统实务操作教程初始会计资料的分类设置固定资产变动对应入账科目预提修理费核算固定资产修理费可用预提的方法，也可用待摊的方法。对用待摊方法的，可放在账务处理子系统处理。预提的，要确定每月预提额，分配预提费用。其会计分录根据固定资产的使用部门或产品决定，一般为：借：生产成本－基本生产－××产品－辅助生产－××车间制造费用－××车间管理费用贷：累计折旧会计信息系统实务操作教程初始会计资料的分类设置职员类别与职务设置职员类别与职务会计信息系统实务操作教程在金蝶K/3系统中，职员类别与职务的设置是【基础资料】→【公共资料】→【辅助资料管理】界面中进行的。初始会计资料的分类设置职员类别与职务设置职员类别与职务会计信息系统实务操作教程新增职员类别已增加的职务初始会计资料的分类设置职员类别与职务职员管理会计信息系统实务操作教程在【人力资源】标签卡中单击【工资管理】系统功能项，再单击【设置】子功能项，双击“职员管理”明细功能项，即可打开【职员】设置界面。初始会计资料的分类设置职员类别与职务职员管理会计信息系统实务操作教程新增职员初始会计资料的分类设置职员类别与职务职员管理会计信息系统实务操作教程恢复禁用职员职员的禁用应在人员变动模块中进行。职员属性中的类别选项如果不选取，进行工资费用分配时会出现最终工资分配数据小于工资发放表数据的情况。职员各类日期填列不全时，相关的年龄工龄分析表会出现空白。初始会计资料的分类设置职员类别与职务人员变动处理会计信息系统实务操作教程在【人力资源】标签卡中单击【工资管理】系统功能项，再单击【人员变动】子功能项，双击“人员变动处理”明细功能项，则打开【人员变动】对话框，查看变动人员列表。初始会计资料的分类设置职员类别与职务人员变动处理会计信息系统实务操作教程设置人员变动参数此处可禁用职员初始会计资料的分类设置职员类别与职务人员变动一览表会计信息系统实务操作教程在【人力资源】标签卡中单击【工资管理】系统功能项，再单击【人员变动】子功能项，双击“人员变动一览表”明细功能项。如果在职员管理中对职员属性进行修改，不会反映到人员变动一览表中，只有在人员变动模块中进行变动，才会反映在人员变动一览表中。职员属性中的“部门”、“职员类别”、“银行名称”、“个人账号”、“职务”、“文化程度”六个属性的变动，必须通过人员变动模块进行，如果此时在职员管理模块中对这六个属性字段进行变动和修改，则不会在当期发生作用，要到下期才反映变动后的信息。初始会计资料的分类设置职员类别与职务人力资源异动查询会计信息系统实务操作教程在【人力资源】标签卡中单击【工资管理】系统功能项，再单击【人员变动】子功能项，双击“人力资源异动查询”明细功能项。核算项目资料的录入会计信息系统实务操作教程在金蝶K/3系统中，核算项目的管理是在【基础资料】→【核算项目管理】中统一设置的，用户也可以通过双击其各自的明细功能项，打开相应的管理界面，然后进行操作。核算项目资料的录入客户档案的录入会计信息系统实务操作教程在【公共资料】子功能列表中，双击“客户”明细功能项，即可进入【基础资料】管理界面。核算项目资料的录入客户档案的录入增加客户组会计信息系统实务操作教程单击工具栏上的“新增”按钮，则系统显示【客户-新增】对话框，单击“上级组”按钮，用户可以增加客户组。核算项目资料的录入客户档案的录入增加客户会计信息系统实务操作教程若在【客户-新增】对话框再次单击“上级组”按钮，使之跳起，则用户可以输入具体客户资料。核算项目资料的录入客户档案的录入修改客户资料会计信息系统实务操作教程选取需要修改的客户名称，单击工具栏上的“属性”按钮，打开【客户-修改】对话框，对其资料进行修改。若需要对多个客户资料的某一字段属性进行修改，可先选取这些客户资料，然后单击工具栏上的“批改”按钮，打开【客户-批量修改】对话框。核算项目资料的录入客户档案的录入审核客户资料会计信息系统实务操作教程当客户资料输入完毕后，有操作权限的用户可以查阅该资料，无误后，单击工具栏上的“审核”按钮，对该客户资料进行审核。若需对审核后的客户资料进行修改，则可先选取该客户，然后单击工具栏上的“反审核”按钮，取消审核后，再进行修改。核算项目资料的录入客户档案的录入禁用客户资料会计信息系统实务操作教程在【基础资料】界面中选取需要禁用的客户，单击工具栏上的“禁用”按钮。当需要使用被禁用的客户时，可单击工具栏上的“反禁用”按钮，打开【管理客户禁用】对话框。选取需要取消禁用的客户，单击【取消禁用（C）】按钮即可完成操作。核算项目资料的录入供应商档案的录入增加供应商资料会计信息系统实务操作教程单击工具栏上的“新增”按钮，可打开【供应商-新增】对话框，单击“上级组”按钮，可增加供应商组。再单击“上级组”按钮，使之跳起，则用户可录入具体供应商的资料。核算项目资料的录入部门档案的录入增加部门资料会计信息系统实务操作教程核算项目资料的录入职员档案的录入增加职员资料会计信息系统实务操作教程核算项目资料的录入库存商品档案的录入仓库的设置会计信息系统实务操作教程在金蝶K/3的主控台界面中，选取【系统设置】标签，单击【基础资料】系统功能项，选取【公共资料】子功能项，双击“仓库”明细功能项，即可进入【基础资料】界面。单击工具栏上的“新增”按钮，可打开【仓库-新增】对话框，单击“上级组”按钮，可增加仓库组。再单击“上级组”按钮，使之跳起，则用户可录入仓库的具体资料。核算项目资料的录入库存商品档案的录入仓位的设置会计信息系统实务操作教程在【基础资料】的明细功能列表中双击【仓位】项即可进入仓位设置窗口。核算项目资料的录入库存商品档案的录入仓位的设置会计信息系统实务操作教程增加仓位组核算项目资料的录入库存商品档案的录入仓位的设置会计信息系统实务操作教程增加仓位核算项目资料的录入库存商品档案的录入库存商品的录入会计信息系统实务操作教程在金蝶K/3的主控台界面中，选取【系统设置】标签，单击【基础资料】系统功能项，选取【公共资料】子功能项，双击“物料”明细功能项，即可进入【基础资料】界面。期初余额的录入一般会计科目期初余额的录入会计信息系统实务操作教程选取【系统设置】标签，在系统功能列表中单击【初始化】项，再在子功能列表中选择【总账】项，然后双击明细功能列表中的“初始数据录入”项，进入初始数据录入界面。白色区域单击输入即可期初余额的录入一般会计科目期初余额的录入会计信息系统实务操作教程在该界面中系统以不同的颜色来标识不同的数据。白色区域表示可以直接录入账务数据资料，它们是最明细级普通科目的账务数据；黄色区域表示为非最明细科目的账务数据，这里的数据是系统根据最明细级科目的账务数据或核算项目数据自动汇总计算出来的；绿色区域为系统预设或文本状态，此处的数据不能直接输入。在初始数据录入窗口最左侧显示的数字按钮1、2表示科目的级次，选择不同的数字，可以录入不同级次科目的初始数据。如果单击工具栏上的“过滤”按钮，系统则显示【过滤条件】对话框。用户可以设置相应的选项，使初始数据录入窗口中显示所需要的科目，从而方便自己的操作。期初余额的录入外币期初余额的录入会计信息系统实务操作教程在“币别”下拉列表框中选择需要录入初始余额的外币期初余额的录入数量核算数据的录入会计信息系统实务操作教程在【初始余额录入】窗口的“核算项目”栏中，若有一个“√”标记，则表示该科目具有核算项目。单击“√”，则弹出核算项目初始余额录入对话框。核算项目资料的录入固定资产期初余额的录入新增卡片会计信息系统实务操作教程在【财务会计】标签卡中单击【固定资产管理】系统功能项，再单击【业务处理】子功能项，双击“新增卡片”明细功能项。单击之，增加附属设备核算项目资料的录入固定资产期初余额的录入新增卡片会计信息系统实务操作教程添加附属设置核算项目资料的录入固定资产期初余额的录入新增卡片会计信息系统实务操作教程操作与多使用部门相似核算项目资料的录入固定资产期初余额的录入新增卡片会计信息系统实务操作教程核算项目资料的录入固定资产期初余额的录入卡片管理会计信息系统实务操作教程期初余额的录入固定资产期初余额的录入会计信息系统实务操作教程在【卡片管理】窗口中执行【工具】→【将初始数据传送总账】命令项。固定资产期初余额导入总账期初余额期初余额的录入固定资产期初余额的录入会计信息系统实务操作教程在【卡片管理】窗口中执行【工具】→【结束初始化】命令项。结束初始化期初余额的录入往来科目期初余额的录入会计信息系统实务操作教程（1）系统设置在【系统设置】标签卡中单击【系统设置】系统功能项，再