HJ8462017排污许可证申请与核发技术规范钢铁行业

编号：CW-001-01第1页共6页总部差旅费报销管理制度标题：差旅费报销管理制度编号：CW-001-01页数：共6页性质：制度流程类颁发：财务部存档：财务部受控状态：受控编制：财务部编制：批准：生效日期：审核：分发部门：总部及各子公司1.总则1.1为规范公司差旅费的报销，特制定本制度。1.2本制度适用于XXXXX有限公司所有员工。2.基本要求2.1各部门派人出差必须计划清晰、目的明确。出差人员离开公司或工作岗位前，要确保本职工作衔接有序并做好相关出差准备工作，明确出差任务。2.2出差人员应严格遵照经批准的《出差单》中所列的出差时间、地点、前往单位等要素，不得擅自拖延时间，严禁绕道出行。否则，一经查出，除对该出差人员进行通报批评外，多出差旅费由其自理，外出时间以旷工论处。2.3出差期间，出差人员应与其直接上级保持联系；出差完毕后，出差人员须向其直接上级汇报出差任务的完成情况。3.出差审批程序编号：CW-001-01第2页共6页3.1出差申请3.1.1员工在出差前，需在U8系统考勤管理模块，按格式要求填写《出差单》，进入相关流程的审批，审批完成后方可出差，无提前申请的出差，原则上不予报销。如出差过程中因行程有变而导致费用增加，则需提前按上述程序补申请。3.1.2《出差单》必须列明出差目的、出差时间、计划出差天数、出差路线等，并参照出差标准在单据文本框中，本次出差各项费用的预算金额，如遇其他特殊情况应提前说明。3.2审批3.2.1高管人员的《出差单》由总经理批准；其他人员的《出差单》按辖属关系由各模块分管高管批准。4.差旅费报销标准除总经理出差费用按实报实销外，其他人员出差报销一般由长途交通费、住宿费、市内交通费、补贴四部分组成。其中，长途交通费需按标准凭票报销，住宿费及市内交通费需限额内凭发票报销，补贴可按相应标准报销。4.1长途交通费4.1.1往返交通费用按标准凭发票实报实销。4.1.2高管以上人员可根据工作需要，自主选择各类交通工具。4.1.36档及以上人员可选择乘坐票价在五折以内的飞机；如因工作需要，确需编号：CW-001-01第3页共6页乘坐票价超过五折的飞机，须在提交《出差单》时提前获批。如遇机场大巴或地铁停运等特殊情况，可乘坐出租车，并据实报销。除此之外，往返机场的费用一律按市内交通费标准报销。4.1.46档以下员工出差，可乘坐火车硬座、硬卧、高铁二等座、动车二等座、长途汽车、轮船二等舱。4.1.5出差人员超越标准乘坐交通工具的，只按规定标准报销长途交通费，超出费用由出差人员自理。其中员工超越标准乘坐飞机的，可按飞机票价与直达高铁或动车票价两者孰低的原则进行报销，若无直达高铁或动车的，一律按普通火车票票价标准进行报销。4.1.6出差乘坐火车的具体规定为：乘车时间在六小时内，按硬座标准报销车费；乘车时间超过六小时，可以乘坐硬卧，车费据实报销；如属夜间乘车，下车时间在凌晨五点以后的，乘坐卧铺的当晚，不再报销住宿费。乘车时间超过六小时，可以乘坐硬卧而乘坐硬座的，按硬卧与硬座车票价格差额的60%予以补贴。4.2住宿费、市内交通费、补贴报销标准见下表：总部差旅费报销标准表编号：CW-001-01第4页共6页单位：元/天项目城市分类总经理副总经理高管8档7档6档5档1-4档报销标准住宿特大中心城市实报实销500500380380380250250限额内凭发票据实报销一类城市500400300250250240230二类城市500350300250250200190市内交通统一标准20012010010080--补贴统一标准120909090908070按标准报销注：1、特大中心城市仅包含北京、上海两大城市；2、一类城市指广州、深圳、天津、杭州、大连、厦门、青岛、苏州等城市；3、二类城市指除以上两类城市外的其他城市；4、职级标准最终以人力资源部下发文件为准。4.3其他补充规定1)当有两名同性别员工一道出差时，原则上要求由同住的较高职级人员或同级人员中的任一人按报销限额据实报销住宿费，最高不超过较低职级员工报销标准的两倍。2)对单程距离在100公里以内或单程距离虽超过100公里但由于交通便利，能够当日去、当日返回的(如从广州至深圳)短途出差，要求当天去、当日回，可按职级报销相应差旅费。3)xxx市内(包括XX、XX、XX、XX)办事，如果公司派车前往，则不报销任何费用；如果公司未派车，则据实报销公共交通费。4)出差人员如提前预定了飞机票、火车票等，但最后因公事导致行程发生了变化，需要退改签的、产生的退改签费用由公司承担。如果因为出差人个人原因需要退改签票，造成的损失，将由个人承担（以部门负责人签字认编号：CW-001-01第5页共6页定为准）。5)对自驾车出差，长途交通费按照长途大巴车费或普通火车硬座或高铁、动车二等座车费作为报销往返车费的标准，住宿、市内交通、补贴按照本制度标准报销。自驾车费用超过报销标准的部分由本人自行承担。5.差旅费报销程序及具体规定5.1差旅费报销采取自下而上，逐级审批的报销程序。按权限依次由直接上级、部门经理乃至分管领导和（或）总经理审批。财务部有权对未履行出差审批的差旅费报销不予审核。5.2在未借支差旅费的前提下，出差人员返回公司本部后，需在规定时间内（出差结束起日历天数30日内，逾期将不予报销）自行在U8系统填写《差旅费报销单》进行报销，同时需上传《出差单》作为附件；如需借支则需事先在U8系统填写《差旅费借款单》，按出差预算办理借款手续。差旅费报销单据须按要求填写，票据按日期顺序和其他粘贴规范粘贴在附页上，并注明张数、金额。实际报销金额偏差率原则上控制在申请金额的±20%以内。5.3出差人凭合法的票证报销，车船票应是能辨明有效日期、起止地点并保存完整的电脑票，对不合要求的车船票一律不予报销。5.4根据《XX财政局关于印发《市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（穗财编〔2015〕187号）》文件第六章第二十二条第二项规定，伙食补贴项在补贴额度内，按实际消费报销，无需提供发票。编号：CW-001-01第6页共6页5.5自驾车出差必须保留行程中所涉及的票据凭证（如过路费、过桥费发票等）并参照4.3条第六项标准报销。6.报销注意事项6.1所有报销的机打票据的开票日期应与出差时间对应。6.2出差当天未能返程的，应提供相应出差地的住宿发票；如不能提供出差地住宿发票则不报销当天住宿费。6.3如的士费发票出现连号、同车牌、或同一时间提供两张不同的士费发票等情况，一律不允许报销。如电子发票则需另外提供相应行程单。7.本制度与其他制度的关系7.1本制度的任何补充规定是本制度的组成部分，经审批后与本规定具有同等效力。7.2本公司的其他制度或规定中，如与本制度之规定有冲突相悖之处，以本制度的规定为准。8.生效时间本制度从XXXX年XX月XX日起生效,各分子公司请参照执行，原旧版差旅费报销制度同时废止。XXXXXXXX有限公司XXXX年XX月XX日