北京新松佳和电子系统股份有限公司

北京新松佳和电子系统股份有限公司2009年年度报告BJSSD1001008www.bjsiasun.com共87页，第1页北京新松佳和电子系统股份有限公司BeijingSiasunElectronicSystemCo.,Ltd2009年年度报告（股份代码430019）二○一○年四月北京新松佳和电子系统股份有限公司2009年年度报告BJSSD1001008www.bjsiasun.com共87页，第2页重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长曲道奎先生、总经理何刚先生及财务总监舒伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京新松佳和电子系统股份有限公司2009年年度报告BJSSD1001008www.bjsiasun.com共87页，第3页目录第一章公司基本情况.............................................................................................4第二章最近两年主要财务数据和指标...................................................................6第三章最近一年的股本变动情况...........................................................................7第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系..........................................8第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况........................9第六章公司治理结构...........................................................................................13第七章股东大会情况简介...................................................................................13第八章董事会报告..............................................................................................17第九章监事会报告..............................................................................................18第十章重大事项..................................................................................................18第十一章财务报告..............................................................................................18第十二章备查文件目录.......................................................................................18北京新松佳和电子系统股份有限公司2009年年度报告BJSSD1001008www.bjsiasun.com共87页，第4页第一章公司基本情况一、公司法定中文名称：北京新松佳和电子系统股份有限公司公司中文名称缩写：新松佳和公司法定英文名称：BeijingSiasunElectronicSystemCo.,Ltd.二、公司法定代表人：曲道奎三、公司董事会秘书：舒伟联系地址：北京市海淀区北小马厂6号华天大厦1018室邮政编码：100038联系电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]四、公司注册地址：北京市海淀区北小马厂6号华天大厦1018室公司办公地址：北京市海淀区北小马厂6号华天大厦1018室邮政编码：100038公司网址：www.bjsiasun.com公司信箱：[e-mail]五、公司登载年度报告的指定网站的网址：：董事会秘书办公室六、公司股份转让登记系统：公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：新松佳和股份代码：430019七、其它有关资料北京新松佳和电子系统股份有限公司2009年年度报告BJSSD1001008www.bjsiasun.com共87页，第5页（一）公司首次注册登记日期：2003年10月13日（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局（三）企业法人营业执照注册号：110108006195170（四）税务登记证号码：110108755280303（五）公司聘请的会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（北京）有限公司（六）会计师事务所办公地址：北京市西城区西直门南大街2号成铭大厦西21层北京新松佳和电子系统股份有限公司2009年年度报告BJSSD1001008www.bjsiasun.com共87页，第6页第二章最近两年主要财务数据和指标一、报告期内主要财务数据单位：人民币元项目金额营业利润8,813,294.70利润总额8,813,276.18净利润8,139,157.40扣除非经常性损益后的净利润8,139,175.92经营活动产生的现金流量净额6,940,583.49二、公司近二年主要会计数据和财务指标单位:人民币元主要会计数据2009年2008年本年比上年增减(%)营业收入52,031,559.3047,038,867.3910.61利润总额8,813,276.185,413,311.3262.81净利润8,139,157.404,932,731.9465.00扣除非经常性损益的净利润8,139,175.924,941,981.9464.69基本每股收益0.330.2065.00扣除非经常性损益后的基本每股收益0.330.2065.00全面摊薄净资产收益率（%）18.1713.4535.09扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）18.1713.4834.79扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）19.9814.4538.27经营活动产生的现金流量净额6,940,583.493,162,400.97119.47每股经营活动产生的现金流量净额0.280.13115.382009年末2008年末本年度比上年度增减(%)总资产55,410,223.0548,654,775.2513.88所有者权益44,805,884.1936,666,726.7922.20每股净资产1.791.4721.77北京新松佳和电子系统股份有限公司2009年年度报告BJSSD1001008www.bjsiasun.com共87页，第7页三、非经常性损益项目和金额单位:人民币元项目金额除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18.52其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计-18.52第三章最近一年的股本变动情况单位：股期初股份期末股份股份性质数量（元）比例（%）本期增加本期减少数量（元）比例（%）一、有限售条件的股份11,383,943.0045.540.002,023,814.009,360,129.0037.44其中：高管股份5,491,095.0021.960.000.005,491,095.0021.96个人或基金461,314.001.850.00461,314.000.000.00其他法人5,431,534.0021.730.001,562,500.003,869,034.0015.48二、无限售条件的股份13,616,057.0054.462,023,814.000.0015,639,871.0062.56三、股份总数25,000,000.00100.000.000.0025,000,000.00100.00股份限售解除情况的说明：报告期内公司共有一次股份限售解除：根据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》中有关对股份限售的新规定，公司对符合条件的挂牌前股份进行了股份解除限售。本次解除限售股份数量为北京新松佳和电子系统股份有限公司2009年年度报告BJSSD1001008www.bjsiasun.com共87页，第8页2,023,814股，自2009年7月6日起在代办股份转让系统进行报价转让。此次解除限售情况已于2009年7月6日在代办股份转让信息披露平台上公告。第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系一、股东数量和持股情况单位：股股东总数8个全体八名股东持股情况股东名称股东性质报告期初持股总数报告期内增减报告期末持股总数报告期末持股比例可转让股份数量质押或冻结的股份沈阳新松机器人自动化股份有限公司法人11，607，100011，607，10046.43%7，738，0660何刚自然人5,238，86005,238，86020.96%1,309,7150江苏自动化研究所法人4,687,50004,687,50018.75%4,687,5000漆联邦自然人1,093,75001,093,7504.38%1,093,7500胡朝华自然人921,8800921,8803.69%230,4700肖学海自然人580,3600580,3602.32%145,0900舒伟自然人580,3600580,3602.32%145,0900曾阳自然人290,1900290,1901.16%290,1900合计25,000,000025,000,000100.00%15,639,871.000上述股东关联关系或一致行动的说明：何刚、肖学海与沈阳新松机器人自动化股份有限公司签署了一致行动人协议。二、控股股东及实际控制人简介沈阳新松机器人自动化股份有限公司，成立于2000年4月30日，法定代表人王天然，注册资本4,600万元，注册地址为沈阳市浑南新区金晖街16号，经营范围：机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转北京新松佳和电子系统股份有限公司2009年年度报告BJSSD1001008www.bjsiasun.com共87页，第9页让；计算机机械电子设备及配件销售。2009年6月登陆创业板市场，股票代码：300024。现持有公司46.43%股份，股份性质为社会法人股，系公司控股股东。三、其他持股在百分之十以上的股东何刚先生，中国籍，45岁，本科学历。曾任职于中国航天部634所、英特尔计算机技术有限公司技术部经理、北京恒威电子系统公司总经理、北京三九佳和信息科技发展有限公司总经理。现任公司董事兼总经理、核心技术人员，持有公司20.9