物流公司营业款汇款管理规定

第1页共5页XX国际物流有限公司营业款汇款管理规定第一章总则第一条目的为保证部门资金安全，提高营业款存款及时性，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本规定。第二条适用范围及岗位2.1适用范围全公司。2.2适用岗位序号岗位了解掌握1经理级及以上√2收银员√3会计√4出纳√第三条名词解释营业款汇款是指营业部及集中接送货中心收银员把所收款项上交总公司的过程。第二章职责划分第四条职责划分4.1收银员4.1.1负责收款，并把收款上交总公司；4.1.2资金部公布银行进账的款项认领。4.2营业部及集中接送货中心经理负责所属单位收款管理，对资金安全承担责任；4.3资金部出纳监控清查汇款，公布进账明细。第2页共5页第三章营业款回款规范第五条营业部回款方式5.1网上银行汇款收银员将营业款存入部门收款专户，再通过个人网银转入对应公司账户；5.2现金存款收银员至银行存款，并转入公司指定账户。第六条营业款回款要求6.1营业部、集中接送货中心存款收到的营业款，下班前必须存款到卡中，当天必须汇款到资金部指定的银行账户。（营业部、集中接送货中心必须指定一个收银员，不可随意调动岗位）6.2特殊情况6.2.1自然灾害等导致的不可抗力影响、发生营业款被抢被盗以及营业款吞款的情况；6.2.2若出现营业款吞款的情况，应在当场电话与银行人员联系报备，并将吞款凭证照片交予部门经理，由部门经理做好监督工作并将吞款凭证照片及吞款事由以文件方式反馈给资金部，并于第二天上班后到柜台办理入账，其余理由不接受备案。6.3外出人员收款所有外出人员当天收到的营业款须当天上交给收银员或代理收银员，并做好交接登记，签字确认；下班之前外出人员不能回到部门的，需通知部门经理说明情况并告知预计返回时间，无收银员值夜班的由部门经理指定人员负责将款项汇入制定卡中（部门需固定一个收银员办理银行卡），任何人不得私自将现金带回。6.4收银员存款若存款金额超过5000元（不含5000元），部门至少安排一人同行（部门只有一人上班除外），相互监督；若存款金额小于等于5000元，则可以选择收银员或代理收银员一人存款。存款人对存款的安全性负责。非收银员存款后需取得存款凭条，当天或第二天上午交接给收银员。收银员在第二天上班时需核实款项是否到账，若有异常需及时告知营业负责人处理；公司任何人员不得阻碍正常存款工作，若存款人收到不合理要求的，需第一时间联系财务部高级经理协调处理。第3页共5页6.5营业款意外营业款发生意外情况（被盗、被抢），必须第一时间报警，留底警方回执，同时通知负责人经理，负责人必须在接到通知的1小时内向财务部高级经理报备。6.6营业款不得拆借坐支收银员对部门营业款负保管责任，部门经理对营业款安全负连带责任，各部门之间不允许相互借支现金，任何人不允许坐支营业款，备用金不够支付的需提前向财务部申请。6.7对外提供公司账户部门不得向客户提供的收银员账号，必须提供公司指定账号；客户如果使用票据进行支付。6.8票据收取部门经理需先向财务部高级经理审核同意后方可收取，票据的抬头应填写公司名称。（例如转账支票需要检查1、法人章，财务章是否齐全，大小写是否规范，当场核实日期密码是否正确）。6.9节假日期间安排按正常流程汇款到公司账户，收银员休假必须做好交接工作。第七条责任划分7.1营业款发生意外情况（被盗、被抢）部门经理、财务部共同核实，若是严格按照公司文件规定操作的，则损失全部入所在部门，通过报告格式上报备案，将营业款短款部分进行交账（报销附件：警方回执、差错编号、部门经理上级签字的事情经过说明书）。7.2存款客观影响受客观因素影响不能正常存款的，营业部需将有力证据留底备查，如：银行系统发生故障，则将汇款时系统弹出的银行系统故障相关提示截图（如吞款），或是银行发出的通告。若无有力证据，对公司造成损失的，责任人承担损失金额的100%，直接上级领导罚款100元/次，当月扣除比例最高不超过当月应发工资的15%，逐月扣除。7.3未严格按照公司规定进行存款第4页共5页造成营业款损失或者因个人原因导致营业款损失的，责任人承担损失金额的100%，直接上级领导罚款100元/次，当月扣除比例最高不超过当月应发工资的15%，逐月扣除。人为造假的，质量与风险控制管理中心进行处理。超过三天没有上缴营业款视为挪用公款。7.4昼夜操作部门存款24小时营业部门（不含值班）或者有24小时驻地运作上班的部门，原则上需要当天存款，若当天不存，必须保证资金存放的安全，若产生营业款损失的，责任人承担损失金额的100%，直接上级领导罚款100元/次，当月扣除比例最高不超过当月应发工资的15%，逐月扣除。（营业款所属部门与运作部门自行协商保证款项安全的责任人，若协商一致由运作部门保证资金安全的，需做好书面交接登记。）7.5营业部挪用坐支营业款私自挪用坐支，责任人负激励2000元/次，直接领导100元/次，奖励发现人1000元/次。7.6资金部清查回款资金部负责每天清查所管辖部门的营业款回款情况，发现营业部未按照6.1规定存款，需上报营业款回款超时差错，对部门经理罚款10元/次。第三章营业款认领规范第八条汇款公布时间营业款到账的款项，资金部出纳每天在13点之前公布，营业网点每天匹配进账数据与公布款项，确保公布汇款的准确性。第九条部门认领9.1汇款人汇款汇款人将款项汇入公司指定账户之后，由部门收银员负责跟踪，保证资金安全及及时性。9.2收银员休假由交接的代理收银员负责认领，并做好交接工作。第十条责任奖罚第5页共5页表10.1责任奖罚第四章附则第十一条实施、修订与专案处理本文件自20XX年X月X日起生效实施，有效期一年，最终解释权归资金部，并由资金部负责后续的修订与完善。奖罚项目处罚对象处罚金额管理责任举报奖励营业款坐支、挪用责任人2000元/次100元/次1000元/次回款超期责任人10元/次10元/次--营业款未认领和认领超时收银员10元/次10元/次--财务部未上报认款差错管理会计10元/次10元/次--