银行投资有限公司服务方案

XX高铁经济带合作试验区（广东园）核心区一期土地前期整理开发50亿元服务方案一、项目背景：为充分对接和融入国家“一带一路”战略，贯彻落实贵广、南广高铁经济带合作框架协议，有效支撑和推动珠江-西江经济带和泛珠三角区域合作战略的深入实施。2015年8月正式制订了XX高铁经济带合作实验区（广东园）发展总体规划（2015-2030）。设定了以位于佛山市南海区狮山的佛山西站作为广东园的核心区域。核心区域面积8.25平方公里，其中第一期为5613亩。为配合XX高铁经济带合作实验园区的开发建设，佛山市南海区政府决定对核心区一期5613亩土地进行收储及其前期整理开发。现经区政府批准，将该部分5613亩土地纳入2015-2017年收储计划。南海区政府下发文件，批准由区公有资产委员会属下企业佛山市南海XX投资有限公司承接对核心区一期5613亩土地的征收，拆迁，青苗，平整等前期工作进行实施。核心区一期为以佛山西站为核心的园区建设，东至佛山机场，南至桂丹路，西至佛山一环，北至兴业路，佛山西站站台横贯园区中心。区域内拟建成西站站台周边的设施建筑物。核心区一期总设计面积5613亩，其中3223亩已经由佛山西站投资有限公司征收，并拟由申请人进行平整、围闭、管理工作；2390亩由申请人进行征收、拆迁、平整等工作。目前上述征收土地的用地指标暂未办理完成，因为征收入地暂未完成收储工作。（根据土地储备管理要求，收储土地需要具备用地指标才能完成收储。上述土地的用地指标拟在今年可以完成审批。）二、项目实施规划：在获得区政府文件批准后，佛山市南海区土地储备中心（以下简称土储中心）已与XX公司签署《土地前期整理开发项目委托合同》（以下简称合同）根据合同约定。项目委托内容：1、项目范围内约2390亩土地的征收，收购（含工作经费）；2、项目范围内5613亩（含3223亩已征及2390亩未征）土地的地上（下）建（构）筑物拆迁、青苗、安置等补偿工作（含工作经费）；3、留用地回购；4、土地平整；5、场地看护管理；6、用地手续办理（含TOD指标费用的支出）；7、相关市政基础设施建设；8、经土储认可的其他不可预见费用。项目预算为689168万元（预算单价约122.78万元/亩）。项目实施时间：5年内完成。项目资金支付情况：第一、注册资本3亿元已经到位；第二、启动金支付：南海土储按项目总预算费用10%支付XX公司作为项目启动资金，即68916.8万元，已到位。第三、银行贷款：南海农商银行已经办理项目贷款66000万元，贷款资金已经到位。第四、项目管理费用，按（合同约定项目总费用预算额689168万元-合同约定启动资金68916.8）*5%=31012.56万元/年支付，具体支付时间为：支付时间对应年度管理费用（万元）2015.12.21-2016.1.20第一年度31012.562016.12.21-2017.1.20第二年度31012.562017.12.21-2018.1.20第三年度31012.562018.1.21-2019.1.20第四年度31012.562019.12.21-2020.1.20第五年度31012.56第五、阶段性资金支付：根据XX公司对该部分土地的征地补偿、拆迁补偿、青苗补偿的付款凭证，并完成地上建构筑物的清拆工作后，XX公司可以向南海土储进行阶段性移交。南海土储对拟移交土地的情况进行核实确认后，应与XX公司办理阶段性移交结算手续。按移交土地的土地面积和每亩预算单价计算移交土地总价，并按移交土地总价20%支付阶段性资金。阶段性资金由XX公司向南海土储提出付款申请日起一个月内支付。第六、总费用支付1、项目分阶段完成或全部完成后，南海土储将对收储土地进行审核总费用。扣除启动资金以及阶段性资金后，按合同约定支付给XX公司。具体支付方式如下：2、项目部分土地移交后，如自移交之日起2年内出让的，在土地受让方缴纳第一笔出让金之日起1年内，南海土储按照该部分土地审核确认总费用扣除启动资金与阶段性资金付清剩余费用；3、项目中部分土地阶段性移交后,若移交地块自移交之日起2年内未能出让，则自移交之日起满2年后，自满2年之日起的18个月内，按照该部分土地审核确认的总费用，扣除对应土地已支付的启动资金和阶段性资金，付清剩余的费用。4、项目中部分土地阶段性移交后,若移交地块自移交之日起2年内未能出让，则自移交之日起满2年后，自满2年之日起的18个月内，按照该部分土地未能审核确认的总费用，按照该部分土地的面积和预算单价计算的总价的95%，自满2年之日起的18个月内，扣除对应土地已支付的启动资金和阶段性资金。付清费用，待总费用审核以后，余额多退少补。三、授信用途本次授信50亿元用于佛山市南海XX投资有限公司对XX高铁经济带合作试验区（广东园）核心区一期（以下简称核心区一期土地5613亩实施征收、拆迁、平整工作。（其中3223亩已由佛山西站投资有限公司进行征收，对该部分土地进行平整；2390亩进行征收，拆迁，平整）四、授信方案借款人：佛山市南海XX投资有限公司贷款金额：50亿元授信期限：授信期限2年，首次提款有效期1年，单笔贷款期限5年。融资成本：按当期基准利率执行授信用途：用于用于佛山市南海XX投资有限公司对XX高铁经济带合作试验区（广东园）核心区一期（以下简称核心区一期土地5613亩实施征收、拆迁、平整工作。（其中3223亩已由佛山西站投资有限公司进行征收，对该部分土地进行平整；2390亩进行征收，拆迁，平整）项目资本金要求：资本金应早于我行贷款资金到位，资本金比例不低于30%。还本计划：按实际工程进度与南海土储付款进度落实，具体如下：首两年为宽限期，逐月付息；从第三年开始，每半年归还一次贷款本金。付息计划：按季度付息。还款来源：项目土地出让金返还