清产核资报表

企业名称：(公章)企业负责人：(盖章)企业制表人：(kk)审核事务所：(kk)制表日期：年月日企业（单位）代码：1.独资公司2.非公司制独资企业3.上市股份有限公司（股票代码）上一级（单位）代码：4.非上市股份有限公司5.有限责任公司6.股份合作制企业7.合资或合营企业8.企业化管理事业单位9.事业单位10.基建单位（各级技术监督局核发）所属行业码：报表类型：（国家标准：国民经济行业分类与代码－行业会计制度代码）0.单户表1.集团差额表2.金融并企业表3.境外并企业表4.事业并企业表6.基建并企业表9.集团合并表经营规模备用码：1.大型2.中型3.小型企业清产核资报表组织形式：企清工作01表编制单位：金额单位：元账面数基准数清查数账面数基准数清查数123456货币资金1短期借款44交易性金融资产2应付票据45应收票据3应付账款46应收股利4预收账款47应收利息5应付职工薪酬48应收账款6应付利息49其他应收款7应付利润（股利）50预付账款8应交税费51期货保证金952应收补贴款10其他应付款53应收出口退税11一年内到期的长期负债54存货12其他流动负债55其中：原材料13流动负债合计56产成品（库存商品）14长期借款5715应付债券5816长期应付款59一年内到期的长期资产17专项应付款60其他流动资产18预计负债61流动资产合计19递延所得税负债62可供出售金融资产20其他长期负债63持有至到期投资21其中：特准储备资金64长期应收款2265长期股权投资23长期负债合计66投资性房地产24负债合计67固定资产原价2568减：累计折旧26实收资本（股本）69固定资产净值（净额）27国家资本70固定资产清理28集体资本71工程物资29法人资本72在建工程30其中：国有法人资本73无形资产31集体法人资本74其中：土地使用权32个人资本7533外商资本7634资本公积77长期待摊费用35盈余公积78递延所得税资产36未分配利润793780其他长期资产38外币报表折算差额81其中：特准储备物资398240归属于母公司所有者权益合计83非流动资产合计41少数股东权益84清产核资待处理42――所有者权益合计85资产合计43负债和所有者权益合计86资产负债清查表项目行次项目行次2014年6月30日企清工作02表编制单位：2014年6月30日金额单位：元项目行次金额项目行次金额一、户数情况（户）：(总公司填报)1―五、年度决算中已披露的不良资产及潜亏挂账:31―（一）总公司所属全部子企业户数2（一）资产损失净额32其中：二级3　　1、流动资产盘亏33三级4　　2、流动资产损失34（二）开展清产核资企业户数5　　3、流动资产盘盈35其中：二级6　　4、固定资产盘亏36三级7　　5、固定资产毁损、报废37（三）未开展清产核资企业户数8　　6、固定资产盘盈38其中：二级9（二）其他不良资产39三级10　　1、三年以上应收（预付）款项40（四）已资不抵债企业户数11　　2、长期积压存货　41（五）已歇业、停产企业户数123、不良长期投资42（六）已进入破产程序企业户数13（三）潜亏挂账43二、职工人数（人）：14―　　其中：政策性影响的潜亏挂账44（一）从业人员人数15（四）经营亏损挂账（“＋”号填列）45（二）职工人数16（五）已消化处理损失挂账46其中：在岗职工人数17六、或有负债47三、固定资产折旧变动情况：18―其中：（一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债48　（一）年初余额19（二）提供债务担保形成的或有负债49　（二）年初至清产核资基准日增加额201、为集团内单位提供担保形成的或有负债50　（三）年初至清产核资基准日减少额212、为集团外单位提供担保形成的或有负债51　（四）清产核资基准日余额22（三）未决诉讼和仲裁形成的或有负债52四、未还款情况：23七、已抵押资产53（一）清查出的逾期借款本息24其中：逾期抵押资产54其中：本金25八、超支挂账情况：55―（二）清查出的无法付出的应付款项26（一）应付工资超支挂账56其中：三年以上无法付出的应付款项27（二）应付福利费超支挂账5728―（三）应付税金超支挂账5829（四）其他超支挂账593060企业基本情况表企清工作03表编制单位：金额单位：元列损益核权益列损益核权益列损益核权益列损益核权益12345678910一、流动资产1三、流动负债25货币资金2四、长期负债26应收账款3负债总计27其他应收款428预付账款5五、实收资本（股本）29――存货6国家资本30――7集体资本31――8法人资本32――其他流动资产9其中：国有法人资本33――二、非流动资产10　　　集体法人资本34――长期应收款11　　个人资本35――长期股权投资12外商资本36――投资性房地产13371438固定资产原价15――――六、资本公积39――累计折旧16――――七、盈余公积40――固定资产净值17八、未分配利润41――工程物资18九、外币报表折算差额42――在建工程19十、少数股东权益43――无形资产2044长期待摊费用21452246其他长期资产23所有者权益总计47――资产总计24负债和所有者权益总计48资金核实申报表中介审核净损失数项目行次项目行次基准数企业申报净损失数企业申报净损失数2014年6月30日中介审核净损失数基准数企清工作04表编制单位：2014年6月30日金额单位：元清查出有问题资产企业申报净损失数中介审核净损失数清查出有问题资产企业申报净损失数中介审核净损失数123456一、资产损失1其中：（1）水灾28（一）流动资产损失2（2）火灾291、盘盈3（3）地震30其中：账外资产入账44、报废312、盘亏5其中：逾期报废323、毁损6质量报废33其中：（1）水灾7技术淘汰提前报废34（2）火灾8结构调整或列入搬迁造成报废35（3）地震95、贪污、盗窃、诈骗损失364、报废106、司法败诉强制执行损失37其中：（1）长期积压报废117、其他原因损失38（2）生产不合格报废12（三）长期投资损失39（3）技术淘汰报废131、账外长期投资入账405、坏账损失142、被投资单位破产、倒闭、清算等造成损失41其中：（1）债务人破产、倒闭、死亡造成损失153、被投资单位长期亏损或已资不抵债42（2）债务人被吊销、注销造成损失164、其他原因造成损失43（3）国际政治经济因素造成应收款损失17（四）无形及长期待摊费用损失44（4）三年以上应收款18　　　其中：技术淘汰45其中：五年以上应收款19（五）其他资产损失466、贪污、盗窃、诈骗损失20二、资金挂账477、司法败诉强制执行损失21（一）政策性挂账488、其他原因损失22（二）潜亏挂账49（二）固定资产损失231、各种应摊未摊费用挂账501、盘盈242、各种应提未提费用挂账51其中：账外资产入账253、存货高留低转挂账522、盘亏264、其他潜亏挂账533、毁损27三、其他54企业损失挂账情况表项目行次项目行次企清工作05表编制单位：单位：元基准数核减数基准数核减数基准数核减数基准数核减数基准数核减数栏次1234567891011121314151617181920212223242526公司本部汇总口径合计合并口径总计2014年6月30日资金核实分户表单位名称企业申报净损失数中介审核损失挂账数小计流动资产固定资产未分配利润其他资金中介审核资产盘盈入账数中介审核其他盘盈入账数中介处理建议其他资产其他资产流动资产固定资产长期投资序号列损益数长期投资二级子公司合计核减权益数核减少数股东权益小计实收资本资本公积盈余公积备注小计企清明细01表编制单位：金额：元列损益核权益列损益核权益O12345678910111213货币资金损失挂账分项明细表序号项目名称损失原因发生时间备注2014年6月30日合计中介审核数关键证据索引号项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数(应收账款)企清明细02-1表编制单位：金额：元列损益核权益列损益核权益O12345678910111213坏账损失挂账分项明细表(一)序号项目名称损失原因发生时间备注2014年6月30日合计中介审核数关键证据索引号项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数(其他应收款)企清明细02-2表编制单位：金额：元列损益核权益列损益核权益O12345678910111213坏账损失挂账分项明细表(二)序号项目名称损失原因发生时间备注2014年6月30日合计中介审核数关键证据索引号项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数(预付账款)企清明细02-3表编制单位：金额：元列损益核权益列损益核权益O12345678910111213坏账损失挂账分项明细表(三)序号项目名称损失原因发生时间备注2014年6月30日合计中介审核数关键证据索引号项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数企清明细03表编制单位：金额：元列损益核权益列损益核权益O12345678910111213存货损失挂账分项明细表2014年6月30日合计中介审核数关键证据索引号备注项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数序号项目名称损失原因发生时间企清明细04表编制单位：金额：元列损益核权益列损益核权益O12345678910111213其他流动资产损失挂账分项明细表2014年6月30日合计中介审核数关键证据索引号备注项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数序号项目名称损失原因发生时间企清明细05表编制单位：金额：元列损益核权益列损益核权益O12345678910111213长期投资损失挂账分项明细表2014年6月30日合计中介审核数关键证据索引号备注项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数序号项目名称损失原因发生时间企清明细06-1表编制单位：金额：元列损益核权益列损益核权益O1234567891011121314151617固定资产损失挂账分项明细表(一)序号项目名称损失原因购置时间使用年限数量(M2)账面原值累计折旧2014年6月30日合计中介审核数关键证据索引号(土地)备注账面净值处理收入清查有问题资产数企业申报损失数(房屋、建筑物)企清明细06-2表编制单位：金额：元列损益核权益列损益核权益O12345678910111213141516172014年6月30日固定资产损失挂账分项明细表(二)序号项目名称损失原因购置时间使用年限数量(M2)账面原值累计折旧备注账面净值处理收入清查有问题资产数企业申报损失数合计中介审核数关键证据索引号企清明细06-3表编制单位：金额：元列损益核权益列损益核权益O12345678910111213141516172014年6月30日序号项目名称损失原因购置时间清查有问题资产数使用年限数量(台)账面原值累计折旧(机器设备)固定资产损失挂账分项明细表(三)合计中介审核数关键证据索引号备注账面净值处理收入企业申报损失数企清明细06-4表编制单位：金额：元列损益核权益列损益核权益O12345678910111213141516172014年6月30日序号项目名称损失原因购置时间清查有问题资产数使用年限数量(辆、台)账面原值累计折旧(交通运输工具及其他)固定资产损失挂账分项明细表(四)合计中介审核数关键证据索引号备注账面净值处理收入企业申报损失数企清明细07编制单位：金额：元列损益核权益列损益核权益O12345678910111213工程物资损失挂账分项明细表2014年6月30日合计中介审核数关键证据索引号备注项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数序号项目名称损失原因发生时间企清明细08编制单位：金额：元列损益核权益列损益核权益O12345678910111213在建工程损失挂账分项明细表2014年6月30日合计中介审核数关键证据索引号备注项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数序号项目名称损失原因发生时间企清明细9编制单位：金额：元列损益核权益列损益核权益O1234567891011121314已摊销数清查出有问题资产数序号项目名称损失