附件083-2项目管理达标-附件（XLS6页）

附件083-2截止日期：金额单位：元审定工程量其中：合同约定未付货币资金代扣税费业主供料水电费其他备注--------------80%----------------------------编制说明：1、合同执行情况按每笔款项实际申报并审核后的相关数据填列。（1）应收款项目需写明具体名称，例：09年1月进度款。（2）申报工程量为本单位向工程发包方（甲方）申报的产值。（3）申报金额为本单位向工程发包方（甲方）申请的付款金额。（4）审定工程量为工程发包方审定确认的本单位完成工程量。（5）审定金额为工程发包方审定确认的应付本单位工程款。（6）结算金额为财务账面列工程结算收入的金额，原则上该数字应和工程发包方审定工程量相同。（7）实收金额为本单位收到的工程款，含业主代扣代缴款等。（8）欠款为工程发包方应付未付本单位款项，其中：合同约定未付指工程发包方依据合同约定款项支付比例支付后，比例剩余部分。例：合同约定每期进度款按80%支付，则合同约定未付额为每期进度款的20%部分。2、已收回工程款按实际收款的相关数据填列。（1）收款日期为实际到账日期。（2）收款凭证为收据或发票等。（3）收款凭证金额为收据或发票的金额。（4）已收回工程款等于（收回货币资金+代扣税费+业主供料+水电费+其他），结果应等于“合同执行情况”的“实收金额”。结算金额建设工程施工合同执行台账合同执行情况已收回工程款欠款其中合计申报金额审定工程量审定金额序次结算日期凭证号支付比例申报工程量实收金额收款日期收款凭证小计应收款项目第353页单位：元本月申报进度按合同应收取工程款实际支付工程款实际到位资金上月结余本月计划完成工作量1、应扣缴税费供应商品名单位采购量拟支付额合同编号0.00分包队伍名称本次结算额拟支付额合同编号0.00分供商名称型号拟支付额合同编号0.00项目2011年月资金预算控制表业主核定工程进度减：业主扣款合计本月可支配资金小计分包内容小计设备名称小计款项费用小计0.00合计0.00注：1、项目的税费，以本月实到款按比例计算填写；2、项目需支付的各种款项要按类别具体填写清楚，以收定支，实际可用资金为实到款扣减应交税费；3、本预算表由项目部根据本月计划完成工作量及各类分包、购销合同的支付比例预算填写，由分公司项目经理审查，并报公司有关部门复查，由分公司领导审批后，按预算控制执行；4、上述格内如不够填写，不能笼统填写，必须另附清单，以便审查及复查审批。2、本月材料预算用款3、本月分包预算用款4、本月设备租赁预算费5、本月其它预算款项（需写明,如工资、办公用品费、生活费、水电费等）项目经理审核意见：财务部审核意见：总会审批意见：分管领导审批意见：领导审批意见：序号内容支付金额12011年1月资金使用申请计划67,688,076.0022011年3月资金使用申请计划4,648,610.4032011年5月资金使用申请计划8,322,668.5442011年6月资金使用申请计划5,850,441.0052011年7月资金使用申请计划5,296,135.0062011年8月资金使用申请计划4,501,566.0272011年9月资金使用申请计划5,012,172.4082011年10月资金使用申请计划3,250,191.5592011年11月资金使用申请计划812,345.00102011年12月资金使用申请计划1,132,131.78项目2011年月度资金计划目录金额单位：元项目名称：项目开工日期时间内容本月开工累计1、预付款2、工程款合计0.000.001、分包费2、劳务费3、材料费4、机械费5、管理费6、税费7、保修金8、保证金合计0.000.00净现金流量0.000.00现金流入现金流出1、分包费2、劳务费3、材料费4、机械费5、管理费6、税费7、保修金8、保证金合计0.000.00净现金流0.000.00审批：审核：编制:时间：时间：时间:（一）计划现金流入（二）、计划现金流出二、项目现金流实际情况备注中国建筑第四工程局有限公司·华南分公司项目现金流分析表一、现金流估算情况年月项目名称：序号委托人被委托人授权书目录截止日期：年月日金额单位：元货币资金代扣税费业主供料水电费其他备注=1+2+3+4+5123450.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00单位名称：单位名称：核对人：制表人：日期：日期：中建四局应收工程款台账华南分公司·项目已收回工程款其中2011年合计开工累计2012年合计开工累计收款时间摘要小计