人事行政费用月度报表

基本工资、保密费、职务津贴、绩效、提成等602,411.00394,441.00527,331.00医疗\工伤\养老及失业保险应由公司承担的部分17566.5022027.6025413.36住房公积金应由公司承担的部分旅游0.000.000.00节假日礼品0.000.000.00文化活动40335.4548.005478.70员工生日700.00800.00550.00其他福利支出0.000.000.0041035.45848.006028.70固定资产购买14342.000.009485.72固定资产维修与保养0.0069.50230.00办公用品(笔\纸等办公用品)387.00410.001133.00宿舍支出3835.003835.003835.00停车费720.00250.00450.00交通费119.000.00175.00饮用水1172.000.001152.00物流运费0.000.0027.00电脑耗材0.000.00549.00清洁费800.00800.00800.00名片180.000.00398.80药品18.0050.0029.60人才招聘费0.000.00140.00外网光纤及网络费用0.000.002000.00培训书籍资料费0.000.000.00租用场所、设施设备等费0.000.000.00其他0.00418.0051.0021573.005832.5020456.12费用科目福利内部运营序号考核费用五险一金核算内容一月年度费用本月额度小计小计小计总计本月预算合计本月支出合计人事行政费用月度表编制部门：所属期:年月填报日期：年月日工资小计二月三月调整后目标毛利人均毛利人均毛利-人均费用总毛利-总费用汇总人：部门经理初审：人事经理签字：复核：财务经理总经理审批:本月预算-本月额度人数人均费用年度分解目标毛利调整数577,719.00592,098.00598,162.0043939.4839283.0449,216.180.000.000.000.000.000.002977.300.000.00400.00689.00750.000.000.004975.003377.30689.005725.0011468.0014688.002188.000.00160.00170.001990.001598.80979.004255.004705.001370.000.00720.000.00242.00186.00232.001384.000.000.00123.0040.000.000.000.00194.00800.00733.00800.00560.00289.0075.00430.600.0039.00119.000.00117.000.001579.007070.000.000.000.000.000.000.001259.001200.001032.0022630.6025898.8014266.00六月七月八月九月十月十一月人事行政费用月度表填报日期：年月日四月五月汇总人：部门经理初审：人事经理签字：复核：财务经理总经理审批:十二月合计人事行政费用月度表填报日期：年月日汇总人：部门经理初审：人事经理签字：复核：财务经理总经理审批:序号日期类别11月6日固定资产费21月6日固定资产费31月6日固定资产费41月6日固定资产费51月6日饮用水费61月7日文化活动费91月8日办公用品费101月8日名片制作费111月8日饮用水费121月9日房租费131月9日清洁费141月9日员工福利费151月9日电话费161月9日文化活动费171月10日社保费181月10日房租费191月12日停车费201月13日文化活动费211月14日房租费221月16日文化活动费231月16日交通费241月17日办公用品费251月19日文化活动费261月19日文化活动费271月19日文化活动费281月20日文化活动费291月21日名片制作费301月21日名片制作费311月21日交通费321月21日药品费331月23日文化活动费341月23日文化活动费351月24日文化活动费361月24日文化活动费371月25日文化活动费371月25日文化活动费381月25日交通费391月26日文化活动费401月27日办公用品费411月27日文化活动费421月27日文化活动费431月28日文化活动费441月28日文化活动费451月28日饮用水费461月29日文化活动费471月30日固定资产费12月2日停车费22月2日维修与保养32月2日文化活动费42月2日药品费52月2日员工福利费62月2日员工福利费72月7日社保费82月10日房租费92月10日房租费102月27日清洁费112月27日房租费122月28日办公用品费132月28日其他142月28日办公用品费152月28日维修与保养序号日期类别13月2日文化活动费23月2日交通费33月2日交通费43月2日饮用水费53月4日停车费63月5日维修与保养73月5日社保费83月6日电脑耗材93月6日固定资产费103月7日文化活动费113月7日员工福利费123月10日药品费133月10日固定资产费143月10日固定资产费153月10日办公用品费163月11日人才招聘费173月11日快递费183月11日其他193月11日其他203月11日办公用品费213月13日固定资产费223月13日网络费233月16日房租费243月16日房租费253月16日房租费263月17日文化活动费273月17日文化活动费283月17日交通费293月17日名片制作费303月17日其他313月17日维修与保养323月17日清洁费333月19日名片制作费343月23日办公用品费353月23日名片制作费363月25日名片制作费373月27日人才招聘费383月30日办公用品费393月30日文化活动费403月30日交通费413月30日快递费423月31日办公用品费433月30日固定资产费443月30日办公用品费453月30日固定资产费463月31日文化活动费序号日期类别14月2日办公用品费24月7日社保费34月7日固定资产费44月8日文化活动费54月9日其他64月9日人才招聘费74月9日办公用品费84月9日交通费94月9日快递费104月9日人才招聘费114月9日固定资产费124月9日文化活动费134月13日交通费154月15日固定资产费164月15日其他174月15日名片制作费184月15日清洁费194月16日办公用品费204月16日办公用品费214月18日员工福利费224月18日员工福利费234月20日文化活动费244月20日药品费254月21日办公用品费264月21日办公用品费274月21日药品费284月21日快递费294月21日交通费304月22日名片制作费314月22日文化活动费324月22日房租费334月16日房租费344月22日房租费354月23日文化活动费364月23日房租费374月23日其他384月23日其他394月27日交通费404月27日药品费414月29日饮用水费424月30日固定资产费434月30日其他序号日期类别15月3日维修与保养25月3日办公用品费35月3日名片制作费45月3日其他55月6日员工福利费65月6日员工福利费75月11日房租费85月13日房租费144月14日房租费325月23日房租费95月13日维修与保养105月15日固定资产费115月16日清洁费125月19日交通费135月19日名片制作费145月19日快递费155月19日办公用品费165月22日交通费175月27日办公用品费185月27日房租费195月28日办公用品费215月28日交通费225月28日快递费235月28日维修与保养245月28日办公用品费255月28日固定资产费265月4日停车费275月6日办公用品费285月6日网络费295月13日名片制作费315月23日固定资产费序号日期类别16月1日名片制作费26月2日固定资产费36月3日药品费46月3日人才招聘费56月4日电脑耗材66月4日房租费76月8日员工福利费86月8日员工福利费96月11日其他106月12日电脑耗材116月12日固定资产费126月12日维修与保养136月12日交通费146月13日光纤费156月15日固定资产费166月15日维修与保养176月16日房租费186月17日光纤费196月19日交通费206月19日维修与保养216月19日维修与保养226月19日名片制作费236月19日员工福利费246月26日办公用品费256月26日办公用品费266月27日房租费276月29日固定资产费286月29日光纤费摘要公共：购铁文件柜两个研发部：电脑款2台运营部：电脑款1台外贸部：购电脑风扇12月福地纯净水63桶630怡宝两箱62优惠30人事部：年会场地踩点交通费人事部：购办公用品一批研发部：名片制作（叶总、陈章虎）和乐陈总人事部：饮用水桶押金（8桶*40）公共：宿舍509：1月房租600公共：1月清洁工资员工福利：4人生日(运营1人，客服2人，人事1人，研发3人）公共：联通无线座机：预存话费付600话费700，89776983话费410.57，33329627话费107.13公共：购水晶奖杯公共：千声社保6606.15蓝米社保10960.35公共：宿舍：1月租金2585、物业150运营部：陈琪：公车停车费3个月人事部：购年会荣誉证书152红包49奖杯214公共：宿舍顺风公寓212室1月租金人事部：购篮球球衣（蓝米）人事部：去工厂来回的士费人事部：张颖：购黑色墨水人事部：钟欢：年会服装租赁车费8维修公司手机车费8篮球赛车费90饮用水260人事部：年会服装道具租赁3469.5车费605年会购书籍748公共：蓝米和乐篮球赛餐费人事部：年会纪念品479.77礼炮2个13.58分销部：名片制作2人财务部：名片制作1人人事部：黄慧兰：快递费22体温计4只研发部：吴志刚：租服装回公司车费40人事部：购年会酒水、水果、点心2565舞台背景制作费450人事部：年会KTV（2个包厢）20办卡费，卡上余额713人事部：年会KTV（2个包厢）20办卡费，卡上余额713人事部：年会即时抽奖5人，2人陈总支付人事部：负责年会幕后人员补助9人人事部：黄慧兰：去工厂车费（生产异常、金蝶流程及使用）人事部：年会餐费15桌998元一桌差价26幕后人员晚餐138人事部：张颖：购办公用品一批人事部：年会节目水果报销人事部：年会化妆费人事部：年会购一条中华烟（马总）人事部：年会车费：客服部189外贸部15运营部150设计部40财务部25B2B部60研发部165人事部101公共：福地纯净水16桶人事部：年会即时抽奖5人，2人陈总支付人事部：安装音响设备一套（音响3个、功放1个、麦克风2个）人事部：办理停车卡100工本费，150元/月人事部：购碧丽珠皮腊29.5年会主持人服装车费客服部：年会员工过敏员工福利：4人生日：分销部1人150元B2B1人运营部1人客服部1人员工福利：3人生日：研发部1人150，2人100公共：千声社保6056.52蓝米社保15971.08公共：宿舍509：2月房租600公共：宿舍：2月租金2585、物业150公共：1月清洁工资公共：宿舍顺风公寓212室2月租金人事部：购办公用品一批人事部：钟欢：购桔树390车费28人事部：钟欢：购墨盒及墨水4瓶，窗户锁摘要人事部：元宵节猜灯谜奖品人事部：黄慧兰：去工厂来回车费（学习金蝶系统）人事部：黄慧兰：去工厂来回车费（学习金蝶系统）公共：1月、2月饮用水（104桶水+4箱怡宝）B2B：停车卡续费1季度（粤S2R167）人事部：张颖：购灯泡灯管、卷尺100前台维修费30公共：千声社保7942.12蓝米社保17471.24人事部：购安普（AMP）6-219507-4原装超五类网线白箱305米人事部：购TL-ER6520G双核全千兆企业VPN路由器人事部：购38节玫瑰40朵200，营养土1包20员工福利：5人生日（财务部100设计部200外贸部150研发部100