ERP实验资料

工资系统实验实验目的与要求：掌握工资系统初始设置的内容，工资系统日常业务的各项操作，有关业务凭证的设置与生成操作。要求根据实验资料，正确进行各项操作包括工资类别设置、工资项目设置、公式设置、工资变动数据的录入，工资费用分摊凭证的设置与生成，工资表的有关操作。实验内容：1、设置工资类别：“在职人员工资类别”和“离退休人员工资类别”2、设置工资项目：应发合计、扣款合计、实发合计、基本工资、奖金、津贴、加班天数、加班工资、缺勤天数、缺勤扣款、代扣房租、代扣个人所得税3、设置公式：应发合计公式、扣款合计公式、实发合计公式4、录入本月在职职工工资数据5、设置在职职工工资费用分配凭证6、对工资表栏目进行调整：依次为基本工资、奖金、津贴、应发合计、缺勤扣款、代扣房租、代扣个人所得税、实发合计。7、实验步骤：自行总结其它自行总结固定资产实验一、实验资料（一）固定资产折旧政策1、固定资产折旧年限（1）房屋及建筑物：20年；（2）其它固定资产：10年；（3）运输工具：10年。2、固定资产折旧方法：平均年限法；3、固定资产净残值率：5%；4、固定资产折旧费用入账科目（1）生产用（包括生产管理）固定资产：制造费用；（2）管理用固定资产：管理费用；（二）固定资产分类1、生产用固定资产：房屋及建筑物、机器设备、其它固定资产；2、非生产用固定资产：房屋及建筑物、办公设备、运输工具。固定资产分类设置表大类名称编码小类名称编码使用年限净残值率单位折旧方法生产用01房屋及建筑物生产设备其它固定资产011012013幢台台非生产用02房屋及建筑物办公设备运输工具021022023幢台辆（三）固定资产使用状况设置固定资产使用状况及折旧序号使用状况是否计提折旧1在用提折旧2经营性出租提折旧3未使用不提折旧4不需用不提折旧（四）部门对应折旧科目设置部门对应折旧科目设置表部门编码部门名称对应折旧科目部门(辅助项)101总经理办公室管理费用102财务部管理费用201销售一部销售费用202销售二部销售费用203销售三部销售费用204销售四部销售费用3供应部管理费用401产品研发制造费用402制造车间制造费用（五）原始固定资产卡片固定资产编号：02200001固定资产名称：办公设备类别编号：022类别名称：办公设备增加方式：外购使用部门名称：总经办使用状况：在用使用年限：10年折旧方法：平均年限法净残值率：5%开始使用日期：2006-12-01原值：40000累计折旧：12000对应折旧科目：管理费用固定资产编号：02300001固定资产名称：东风卡车类别编号：023类别名称：运输工具增加方式：外购使用部门名称：供应部及销售部使用状况：在用使用年限：5年固定资产编号：01200001固定资产名称：普通车床类别编号：012类别名称：生产设备增加方式：外购使用部门名称：制造车间使用状况：在用使用年限：10年折旧方法：平均年限法净残值率：5%开始使用日期：2006-12-01原值：110000累计折旧：18000对应折旧科目：制造费用折旧方法：平均年限法净残值率：5%开始使用日期：2006-12-01原值：89600累计折旧：2120.91对应折旧科目：管理费用、销售费用各50%固定资产编号：01200002固定资产名称：平面磨床类别编号：012类别名称：生产设备增加方式：外购使用部门名称：制造车间使用状况：在用使用年限：10年折旧方法：平均年限法净残值率：5%开始使用日期：2002-12-01原值：21260累计折旧：15000对应折旧科目：制造费用（六）固定资产新增1、外购刨床固定资产验收单2010年01月20日资产名称单位数量单位成本总成本使用部门验收时间刨床台12925029250制造车间2010/01/202、在建工程转入办公楼在建工程项目决算报告工程项目预算成本决算成本建设方式累计已付款办公楼820000796000发包660000在建工程项目竣工验收报告2010年01月20日工程项目单位数量工程造价总成本使用部门验收时间办公楼座1796000796000综合部/财务部2010/01/20注：办公楼期初在建工程成本660000元，本期安装费136000元。（七）固定资产减少1、出售固定资产转让通知单2010年01月20日卡片编号资产编号资产名称转让收入转让费用0000101200001普通车床800006602、报废固定资产报废通知单2010年01月20日卡片编号资产编号资产名称清理收入清理费用0000401200002平面磨床3000150（八）固定资产变动卡片编号固定资产名称变动原因计提减值准备00002办公设备技术落后300000003东风卡车市价持续下跌2000二、实验要求（一）系统参数设置1、要求“与账务系统进行对账”（1）固定资产对账科目：固定资产；（2）累计折旧对账科目：累计折旧；2、固定资产类别编码规则：2112。（二）固定资产类别设置（三）固定资产使用状况设置（四）部门对应折旧科目设置（五）初始固定资产原值及折旧余额并与总账系统对账（六）固定资产增加处理1、录入新增固定资产卡片2、新增固定资产制单设置3、生成记账凭证（七）计提固定资产折旧并生成记账凭证（八）固定资产减少处理1、注销固定资产卡片2、固定资产减少制单设置3、生成记账凭证（九）固定资产变动处理1、计提固定资产减值准备2、固定资产减值准备凭证设置3、生成记记账凭证实验目的与要求：掌握固定资产系统初始设置的内容，固定资产系统日常业务的各项操作，有关业务凭证的设置与操作。要求根据实验资料，正确进行各项操作包括固定资产系统初始设置，录入原始卡片，进行增加、减少、计提折旧、制作凭证等操作。实验内容：（同实验资料中实验要求内容）实验步骤其它自行总结应收系统实验一、实验资料（一）科目设置1、基本科目设置应收科目:应收账款销售科目:主营业务收入税金科目:应交税费-应交增值税(销项税)预收科目:预收账款银行承兑科目:应收票据商业承兑科目:应收票据2、控制科目设置：应收账款、预收账款存货分类:01原材料02周转材料03库存商品计量单位:数量组（无换算组）计量单位:件、个、台、幢、辆重量组（固定换算组）计量单位：主计量单位：千克辅计量单位：吨存货档案：原材料：A材料、B材料、硬盘库存商品：甲产品、乙产品3、产品科目设置：主营业务收入、应交税费-应交增值税(销项税)4、结算科目：现金结算：库存现金；转账支票：银行存款（二）录入应收系统期初余额1、应收账款期初余额增值税专用发票票据编号：客户产品名称数量单价价款税款价税合计新力学校甲产品20099600秀明公司乙产品125580002、应收票据期初余额票据编号：出票日到期日面值客户供应商科目2009/10/202010/01/2060000新力学校应收票据/货税款3、预收账款期初余额收款单（预收款）单据编号供应商结算方式金额000000001哈飞公司支票30000（三）日常业务（一）销售专用发票1、应收账款/秀明公司/货税款销售专用发票2010-01-01单据编号：摘要客户存货名称税率数量单价价款税款价税合计应收账款秀明公司乙产品17%2603962、应收账款/哈飞公司/货税款采购专用发票2010-01-05单据编号：摘要供应商存货名称税率数量单价价款税款价税合计应收账款哈飞公司甲产品17%500425（二）运输发票应收账款/哈飞公司/运费运输发票2010-01-01单据编号摘要供应商科目对应科目项目金额代垫运费哈飞公司应收账款银行存款甲产品6000合计6000（三）收款单收款单2010年01月10日1、单据编号：001摘要客户结算方式款项类型金额收款新力学校支票应收款99600收款单2010年01月16日2、单据编号：002摘要供应商结算方式款项类型金额收款哈飞公司支票应收款200000二、实验要求1、科目设置2、录入期初余额3、录入日常业务单据4、进行单据审核5、进行往来账核销6、生成有关业务凭证实验目的与要求：掌握应收系统初始设置的内容，应收系统日常业务的各项操作，有关业务凭证的设置与操作。要求根据实验资料，正确进行各项操作包括应收系统初始设置，录入期初余额、对发生的应收业务和收款业务录入有关发票和单据，并进行审核，制作有关业务凭证，正确进行应收款核销。实验内容：（同实验资料中实验要求内容）实验步骤其它自行总结应付系统实验一、实验资料（一）科目设置1、基本科目设置应付科目:应付账款采购科目:物资采购税金科目:应交税费-应交增值税(进项税)预付科目:预付账款银行承兑科目:应付票据商业承兑科目:应付票据2、控制科目设置：应付账款、预付账款存货分类:01原材料02周转材料03库存商品计量单位:数量组（无换算组）计量单位:件、个、台、幢、辆重量组（固定换算组）计量单位：主计量单位：千克辅计量单位：吨存货档案：原材料：A材料、B材料、硬盘库存商品：甲产品、乙产品3、产品科目设置：物资采购、应交税费-应交增值税(进项税)4、结算科目：银行存款（二）录入应付系统期初余额1、应付账款期初余额增值税专用发票票据编号：供应商产品名称数量单价价款税款价税合计万科A材料10002768502、应付票据期初余额票据编号：出票日到期日面值供应商供应商科目2009/10/202010/01/2050000浙江联想集团应付票据/货税款3、预付账款期初余额付款单（预付款）单据编号供应商结算方式金额000000001浙江联想分公司支票26000（三）日常业务（一）采购专用发票1、应付账款/浙江联想分公司/货税款采购专用发票2010-01-01单据编号：摘要供应商存货名称税率数量单价价款税款价税合计应付账款浙江联想硬盘17%260430111800190061308062、应付账款/河南万科有限公司/货税款采购专用发票2010-01-05单据编号：摘要供应商存货名称税率数量单价价款税款价税合计应付账款河南万科B材料17%50043021500036550251550（二）运输发票应付账款/浙江联想集团/运费运输发票2010-01-01单据编号摘要供应商科目对应科目项目金额应付运费浙江联想应付账款物资采购应交增值税/进项税硬盘5580420合计6000（三）付款单付款单2010年01月10日1、单据编号：001摘要供应商结算方式款项类型金额付款河南万科支票应付款276850付款单2010年01月16日2、单据编号：002摘要供应商结算方式款项类型金额付款浙江联想支票应付款80000二、实验要求1、科目设置2、录入期初余额3、录入日常业务单据4、进行单据审核5、进行往来账核销6、生成有关业务凭证实验目的与要求：掌握应付系统初始设置的内容，应付系统日常业务的各项操作，有关业务凭证的设置与操作。要求根据实验资料，正确进行各项操作包括应付系统初始设置，录入期初余额、对发生的应付业务和付款业务录入有关发票和单据，并进行审核，制作有关业务凭证，正确进行应付款核销。实验内容：（同实验资料中实验要求内容）实验步骤其它自行总结