业务员收款准则

五、业务员收款守则□帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局□收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表□收款票期规定第八条(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。签收的客户，则为销货日(二)第九条(一)超过1～30时，扣该票金额20(二)超过31～60天时，扣该票金额40(三)超过61～90天时，扣该票金额60(四)超过91～120天时，扣该票金额80(五)超过121天以上时，扣该票金额100□收取票据须知第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写第十一条第十二条第十三条字迹模糊不清时，应予退回重新开第十四条收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人××股份有限公司”，千第十五条第十六条收取客户客票大于应收帐款时，不应以现金或其他客户的款项找钱，应依(一)(二)第十七条本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开，需将原开统一发票收回，如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录说明，经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让方式处理，否则尾数由业务人员负责。