ERP模拟沙盘演练-6年预算表

单位（百万）一季度二季度三季度四季度一季度期初库存现金67636240期初库存现金37支付上年应交税-3支付上年应交税市场广告投入市场广告投入贴现费用贴现费用利息（短贷）-1利息（短贷）支付短期贷款-20支付短期贷款应付款到期应付款到期原料采购支付现金原料采购支付现金转产费用转产费用生产线投资生产线投资工人工资工人工资产品研发投资产品研发投资收到现金前的所有支出收到现金前的所有支出应收款到期应收款到期支付管理费用-1-1-1-1支付管理费用-1利息（长期贷款）-2利息（长期贷款）支付到期长期贷款支付到期长期贷款设备维护费设备维护费租金租金购买新建筑购买新建筑市场开拓投资市场开拓投资Iso认证Iso认证其他其他库存现金余额63624037库存现金余额36备注短贷长贷20现金预算表现金预算表第一年第二年二季度三季度四季度一季度二季度三季度363534期初库存现金313029支付上年应交税市场广告投入贴现费用利息（短贷）支付短期贷款应付款到期原料采购支付现金转产费用生产线投资工人工资产品研发投资收到现金前的所有支出应收款到期-1-1-1支付管理费用-1-1-1-2利息（长期贷款）支付到期长期贷款设备维护费租金购买新建筑市场开拓投资Iso认证其他353431库存现金余额302928短贷长贷20短贷长贷20现金预算表现金预算表第二年第三年四季度一季度二季度三季度四季度28期初库存现金25242322支付上年应交税市场广告投入贴现费用利息（短贷）支付短期贷款应付款到期原料采购支付现金转产费用生产线投资工人工资产品研发投资收到现金前的所有支出应收款到期-1支付管理费用-1-1-1-1-2利息(长期贷款)-2支付到期长期贷款-20设备维护费租金购买新建筑市场开拓投资Iso认证其他25库存现金余额242322-1短贷长贷现金预算表现金预算表第三年第四年一季度二季度三季度四季度期初库存现金-1-2-3-4期初库存现金支付上年应交税支付上年应交税市场广告投入市场广告投入贴现费用贴现费用利息（短贷）利息（短贷）支付短期贷款支付短期贷款应付款到期应付款到期原料采购支付现金原料采购支付现金转产费用转产费用生产线投资生产线投资工人工资工人工资产品研发投资产品研发投资收到现金前的所有支出收到现金前的所有支出应收款到期应收款到期支付管理费用-1-1-1-1支付管理费用利息(长期贷款)利息(长期贷款)支付到期长期贷款支付到期长期贷款设备维护费设备维护费租金租金购买新建筑购买新建筑市场开拓投资市场开拓投资Iso认证Iso认证其他其他库存现金余额-2-3-4-5库存现金余额短贷长贷现金预算表第五年一季度二季度三季度四季度-5-6-7-8收到现金前的所有支出-1-1-1-1-6-7-8-9短贷长贷现金预算表第六年