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尚奕－南京建工集合资金投资计划上海尚奕投资管理有限公司2011年12月1上海尚奕投资管理有限公司融资公司：南京建工集团有限责任公司项目要素项目结构风险控制投资顾问：上海尚奕投资管理有限公司2上海尚奕投资管理有限公司南京建工集团有限公司技术力量雄厚擅长大型、大跨度预应力成套技术、大跨度网架技术、提升滑模技术、高层及深基础施工成套技术等先进施工方法和计算机辅助企业管理等现代化管理方法，先后获得全国及省、市科技成果80余项，是南京地区少数几个具有特级资质的施工企业。融资能力强结算收入增长快目前已获得多家银行授信，其信用等级均为AA+。企业资金使用较为合理，在同业中具有优势，虽为民营企业，但南京市政府将其列为重点支持的建筑企业，予以重点扶持。该公司近年工程结算收入增长较快，2009年突破30亿元，2010年突破40亿元，2011年上半年销售收入27.51亿元，全年工程结算收入预计为55亿元。核心优势3上海尚奕投资管理有限公司项目要素介绍项目名称：尚奕-南京建工集合资金投资计划投资顾问：上海尚奕投资管理有限公司托管人：待定受益人：优先级/次级受益人信托期限：项目规模：优先级2年，次级3年总规模3亿，由优先级受益人和次级受益人分别认购优先级2亿元，由第三方理财机构公次级1亿，由南京建工、尚奕投资及尚奕投资优质客户认购开募集资金4上海尚奕投资管理有限公司项目要素介绍融资方式：股权投资还款来源：银行承诺2年内放宽2亿的承诺函南京建工应收账款连带担保人：南京建工集团母公司丰盛集团项目退出：在投资计划满两年时，次级受益人南京建工或其母公司丰盛集团按照约定价格向优先级回购股权，投资计划随之终止5上海尚奕投资管理有限公司项目结构南京建工、尚奕投资次级(1亿元）公开募集优先（2亿元）投资计划南京建工托管银行尚奕投资丰盛集团管理担保托管融资6上海尚奕投资管理有限公司风险控制7上海尚奕投资管理有限公司信托计划到期兑付风险•南京建工为第一还款来源•银行保函•丰盛集团担保关于担保及增信方无法履行担保及增信义务的风险•丰盛集团经营正常，过往信用记录良好，具有银行AA信用评级•国有商业银行发生不能履约的风险较小•尚奕投资按季收集丰盛集团财务报表，并对其担保能力进行分析，以加强对项目的监控。•尚奕投资将保持与授信银行的密切联系，关注对方履行增信义务的相关措施。信托资金未按照规定用途使用的风险•尚奕投资与本投资计划监管银行签订《资金监管协议》•严格按照《流动资金贷款管理办法》监管信托贷款的使用,严格落实投资款资金支用审批手续。市场及经营风险•丰盛集团进行集中采购，统一分配给下属公司，严格控制成本•公司具有高资质等级，行业地位下滑的可能性小•房屋建筑工程施工总承包特级资质•建筑装修装饰工程专业承包壹级资质•机电设备安装工程专业承包壹级资质•地基与基础工程专业承包壹级资质•钢结构工程专业承包壹级资质团队是公司的核心竞争力。源于共同的理想和对投资的热爱，我们创立了尚奕投资。尚奕投资的团队成员具有多年的行业经验，工作经历包括国内知名基金管理公司、私募基金投资公司，国际投行、券商研究所等。在公募投资，私募投资，股权投资及衍生品投资等多领域有着多年丰富的经验。上海尚奕投资管理有限公司上海尚奕投资管理有限公司位于上海陆家嘴金融中心，是由国内投资界资深专业人士发起设立的，采用合伙经营模式的有限责任公司。公司以多元化投资，追求稳健回报以及设计以顾客为导向的多元化产品为目标，以顺势而为为投资理念，致力于成为一家有竞争力的、可持续成长的专业资产管理公司。8上海尚奕投资管理有限公司尚奕的追求尚奕投资立足于阳光私募、固定收益、以及股权投资三大核心板块。每一个板块都由经验丰富的专业人士负责。公司既追求高于行业平均水平的收益，更注重把握投资风险与投资收益的平衡。以向顾客提供一定风险条件下，收益最大化的产品为核心任务。通过提供多元化的产品，可以使每个客户在每个时期都可以在尚奕投资都可以找到适合自己的产品。多元投资稳健回报以顾客为导向的多元化产品9上海尚奕投资管理有限公司刘珀宏先生•美国芝加哥DePaulUniversityMBA•历任天治基金总经理•海富通基金总裁助理兼市场业务部总监刘珀宏先生精通国内资本市场投资运作，以其丰富的公募基金投资管理经验为基础，为尚奕投资构建了良好的公司治理结构和完善的公司管理体系。致力于通过多元化的资产管理方案和全方位的客户服务，满足客户不同的财富管理需求，为客户带来优质的投资体验尚奕核心团队10上海尚奕投资管理有限公司刘京安先生•麻省理工学院斯隆商学院工商管理硕士•北京大学光华管理学院企业管理学士/国际企业管理硕士•曾在摩根士丹利亚太区投资银行从事上市并购业务•高瞻有限公司从事投资业务、麦肯锡公司从事管理咨询，创建博识在线并任CEO。杨再勇博士•原瑞士银行董事•亚太区结构产品交易员•投资管理的交易涵盖所有资产类别•其客户包括国家财政部、银行、基金、保险公司、大型国企和上市公司，同时也负责瑞银私人银行高端客户总值7亿美元的日常财富管理。毕伟先生•美国宾夕法尼亚大学电子工程硕士和清华大学电子工程学士•历任巴克莱银行香港金融工程部衍生品交易员•瑞士银行香港产品经理尚奕核心团队11上海尚奕投资管理有限公司•高科技电力环保综合服务商上市前私募股权投资和上市•专业为酒店行业提供客房数字化系统的高科技公司的投资和上市规划•桥梁缆索行业专业制造企业的投资和上市规划•运动营养食品企业的投资和上市规划尚奕过往业绩12上海尚奕投资管理有限公司